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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 147 821.00 | 47 426.00 | 100 395.00 | 147 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 625.00 | 47 426.00 | 363 200.00 | 410 625.00 |
BZ Autres créances | 3 400 072.00 | | 3 400 072.00 | 3 400 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 348 599.00 | | 348 599.00 | 348 599.00 |
CF Disponibilités | 43 102.00 | | 43 102.00 | 43 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 791 773.00 | | 3 791 773.00 | 3 791 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 202 398.00 | 47 426.00 | 4 154 973.00 | 4 202 398.00 |
CU Autres participations | 262 805.00 | | 262 805.00 | 262 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 610 100.00 | | | 2 610 100.00 |
DG Autres réserves | 67 064.00 | | | 67 064.00 |
DH Report à nouveau | 210 763.00 | | | 210 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 710.00 | | | 22 710.00 |
DL TOTAL (I) | 2 910 637.00 | | | 2 910 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182.00 | | | 182.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
EA Autres dettes | 1 244 054.00 | | | 1 244 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 244 335.00 | | | 1 244 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 154 973.00 | | | 4 154 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 244 335.00 | | | 1 244 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 964.00 | | 13 964.00 | 13 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 964.00 | | 13 964.00 | 13 964.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 391.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 464.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 750.00 | | | 71 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 039.00 | | | 49 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 710.00 | | | 22 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 626.00 | | | 410 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 262 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 821.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 821.00 | | | 147 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 805.00 | | | 262 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 035.00 | 7 391.00 | | 40 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 035.00 | 7 391.00 | | 40 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 244 054.00 | 1 244 054.00 | | 1 244 054.00 |
VC Groupe et associés | 3 400 072.00 | 3 400 072.00 | | 3 400 072.00 |
VI Groupe et associés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 400 072.00 | 3 400 072.00 | | 3 400 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 244 335.00 | 1 244 335.00 | | 1 244 335.00 |