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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 320.00 | 7 753.00 | 5 567.00 | 13 320.00 |
AH Fonds commercial | 2 690 000.00 | | 2 690 000.00 | 2 690 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 790.00 | 29 033.00 | 3 758.00 | 32 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 442.00 | 254 479.00 | 281 962.00 | 536 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 779.00 | | 17 779.00 | 17 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 291 330.00 | 291 265.00 | 3 000 065.00 | 3 291 330.00 |
BT Marchandises | 539 108.00 | | 539 108.00 | 539 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 839.00 | | 84 839.00 | 84 839.00 |
BZ Autres créances | 72 026.00 | | 72 026.00 | 72 026.00 |
CF Disponibilités | 163 766.00 | | 163 766.00 | 163 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 927.00 | | 5 927.00 | 5 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 666.00 | | 865 666.00 | 865 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 201 528.00 | 291 265.00 | 3 910 263.00 | 4 201 528.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 44 532.00 | | 44 532.00 | 44 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 329 390.00 | | | 1 329 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 783.00 | | | 487 783.00 |
DL TOTAL (I) | 1 828 172.00 | | | 1 828 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 809 544.00 | | | 809 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 701 803.00 | | | 701 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 129.00 | | | 442 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 615.00 | | | 128 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 082 090.00 | | | 2 082 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 910 263.00 | | | 3 910 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 375 762.00 | | | 1 375 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 553 594.00 | | 4 553 594.00 | 4 553 594.00 |
FG Production vendue services | 486 146.00 | | 486 146.00 | 486 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 039 740.00 | | 5 039 740.00 | 5 039 740.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 97 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 149 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 122 233.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 705 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 650.00 | |
GE Autres charges | | | 3 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 474 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 674 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 668 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 198.00 | | | 10 198.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 028.00 | | | 29 028.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | | | 87.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 249.00 | | | 27 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 336.00 | | | 27 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 336.00 | | | -2 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 195.00 | | | 178 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 174 590.00 | | | 5 174 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 686 807.00 | | | 4 686 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 487 783.00 | | | 487 783.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 393.00 | 55 084.00 | 5 212.00 | 241 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 670.00 | 7 083.00 | | 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 723.00 | 48 000.00 | 5 212.00 | 240 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 701 803.00 | 701 803.00 | | 701 803.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 129.00 | 442 129.00 | | 442 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 615.00 | 128 615.00 | | 128 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 779.00 | | 17 779.00 | 17 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 809 544.00 | 103 215.00 | 419 950.00 | 809 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 792.00 | 162 792.00 | | 162 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 571.00 | 162 792.00 | 17 779.00 | 180 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 082 090.00 | 1 375 762.00 | 419 950.00 | 2 082 090.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |