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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 220 849.00 | 3 346 111.00 | 6 874 738.00 | 10 220 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 224 098.00 | 3 346 111.00 | 6 877 987.00 | 10 224 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
BZ Autres créances | 5 270 486.00 | | 5 270 486.00 | 5 270 486.00 |
CF Disponibilités | 109 790.00 | | 109 790.00 | 109 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 430 676.00 | | 5 430 676.00 | 5 430 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 654 775.00 | 3 346 111.00 | 12 308 664.00 | 15 654 775.00 |
CU Autres participations | 3 249.00 | | 3 249.00 | 3 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -472 811.00 | | | -472 811.00 |
DL TOTAL (I) | -372 811.00 | | | -372 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 338.00 | | | 102 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 661.00 | | | 8 661.00 |
EA Autres dettes | 12 569 396.00 | | | 12 569 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 681 474.00 | | | 12 681 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 308 664.00 | | | 12 308 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 681 474.00 | | | 12 681 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 668 000.00 | | 668 000.00 | 668 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 668 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 626 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 486 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 151 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -483 622.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 301 699.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 264 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -472 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 969 699.00 | | | 969 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 442 509.00 | | | 1 442 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -472 811.00 | | | -472 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 224 098.00 | | | 10 224 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 224 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 220 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 220 849.00 | | | 10 220 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 859 404.00 | 486 707.00 | | 2 859 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 859 404.00 | 486 707.00 | | 2 859 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 569 396.00 | 12 569 396.00 | | 12 569 396.00 |
UX Autres créances clients | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
VC Groupe et associés | 3 381 771.00 | | | 3 381 771.00 |
VI Groupe et associés | 102 338.00 | 102 338.00 | | 102 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 571.00 | | | 158 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 320 887.00 | 5 320 887.00 | | 5 320 887.00 |
VW T.V.A. | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 681 474.00 | 12 681 474.00 | | 12 681 474.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 986.00 | | | 986.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 320.00 | | | 16 320.00 |
ST Autres comptes | 19 903.00 | | | 19 903.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
YW Taxe professionnelle | 336.00 | | | 336.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 323.00 | | | 37 323.00 |