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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 783.00 | 33 510.00 | 5 273.00 | 38 783.00 |
AH Fonds commercial | 354 500.00 | | 354 500.00 | 354 500.00 |
AP Constructions | 421 156.00 | 193 260.00 | 227 896.00 | 421 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 719 232.00 | 599 710.00 | 119 521.00 | 719 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 683 571.00 | 519 875.00 | 163 695.00 | 683 571.00 |
AV Immobilisations en cours | 305 724.00 | | 305 724.00 | 305 724.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 776 527.00 | 1 346 355.00 | 1 430 170.00 | 2 776 527.00 |
BN En cours de production de biens | 146 266.00 | | 146 266.00 | 146 266.00 |
BT Marchandises | 5 935 937.00 | 1 646 901.00 | 4 289 035.00 | 5 935 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 715.00 | | 4 715.00 | 4 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 723 568.00 | 87 865.00 | 2 635 703.00 | 2 723 568.00 |
BZ Autres créances | 542 495.00 | | 542 495.00 | 542 495.00 |
CF Disponibilités | 1 743 477.00 | | 1 743 477.00 | 1 743 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 106.00 | | 32 106.00 | 32 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 128 567.00 | 1 734 766.00 | 9 393 800.00 | 11 128 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 905 095.00 | 3 081 124.00 | 10 823 970.00 | 13 905 095.00 |
CU Autres participations | 222 000.00 | | 222 000.00 | 222 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 768 000.00 | 768 000.00 | | 768 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 800.00 | 76 800.00 | | 76 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 204 675.00 | 4 752 181.00 | | 5 204 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 770 928.00 | 452 493.00 | | 770 928.00 |
DK Provisions réglementées | | 363.00 | | |
DL TOTAL (I) | 6 820 403.00 | 6 049 838.00 | | 6 820 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 857.00 | 106 472.00 | | 67 857.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 141 280.00 | 187 923.00 | | 141 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 229 328.00 | 2 652 081.00 | | 3 229 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 104.00 | 336 494.00 | | 416 104.00 |
EA Autres dettes | 37 332.00 | 48 778.00 | | 37 332.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 664.00 | 11 887.00 | | 111 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 003 567.00 | 3 343 637.00 | | 4 003 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 823 970.00 | 9 393 475.00 | | 10 823 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 117 174.00 | 884 248.00 | 16 001 422.00 | 15 117 174.00 |
FG Production vendue services | 2 592 726.00 | 48 087.00 | 2 640 813.00 | 2 592 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 709 900.00 | 932 335.00 | 18 642 236.00 | 17 709 900.00 |
FM Production stockée | | | -124 560.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 799.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 377 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 74 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 975 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 410 479.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -939 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 875 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 557 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 577 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 986.00 | |
GE Autres charges | | | 121 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 914 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 061 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 027 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 000.00 | 113 200.00 | | 85 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 363.00 | 227.00 | | 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 481.00 | 113 427.00 | | 87 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 446.00 | 125.00 | | 14 446.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 682.00 | 52 497.00 | | 56 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 128.00 | 52 622.00 | | 71 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 353.00 | 60 805.00 | | 16 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 272 684.00 | 166 835.00 | | 272 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 067 983.00 | 17 430 036.00 | | 19 067 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 297 055.00 | 16 977 543.00 | | 18 297 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 770 928.00 | 452 493.00 | | 770 928.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 801.00 | 29 092.00 | | 12 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 226 413.00 | | 271 181.00 | 2 226 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 253 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 350.00 | 2 383 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 350.00 | 2 129 685.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 972 854.00 | | 271 181.00 | 1 972 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253 559.00 | | | 253 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 193 169.00 | 177 345.00 | 57 668.00 | 1 193 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 193 169.00 | 177 345.00 | 57 668.00 | 1 193 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 229 329.00 | 3 229 329.00 | | 3 229 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 837.00 | 97 837.00 | | 97 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 422.00 | 130 422.00 | | 130 422.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 103 089.00 | 103 089.00 | | 103 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 332.00 | 37 332.00 | | 37 332.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 665.00 | 111 665.00 | | 111 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 617 185.00 | 2 617 185.00 | | 2 617 185.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 436.00 | 13 436.00 | | 13 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 383.00 | 106 383.00 | | 106 383.00 |
VB T. V. A. | 103 566.00 | 103 566.00 | | 103 566.00 |
VC Groupe et associés | 67 594.00 | 67 594.00 | | 67 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 857.00 | 38 753.00 | 29 105.00 | 67 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 589.00 | | | 38 589.00 |
VP Divers | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 237.00 | 13 237.00 | | 13 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 355 830.00 | 355 830.00 | | 355 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 106.00 | 32 106.00 | | 32 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 328 170.00 | 3 328 170.00 | | 3 328 170.00 |
VW T.V.A. | 71 520.00 | 71 520.00 | | 71 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 862 288.00 | 3 833 183.00 | 29 105.00 | 3 862 288.00 |