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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 726.00 | 7 726.00 | | 7 726.00 |
AH Fonds commercial | 115 923.00 | | 115 923.00 | 115 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 534.00 | 201 367.00 | 152 167.00 | 353 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 006.00 | 124 547.00 | 93 459.00 | 218 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 282.00 | 333 641.00 | 361 641.00 | 695 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 043 326.00 | | 1 043 326.00 | 1 043 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 122 208.00 | 108 614.00 | 1 013 594.00 | 1 122 208.00 |
BZ Autres créances | 8 787.00 | | 8 787.00 | 8 787.00 |
CF Disponibilités | 370 751.00 | | 370 751.00 | 370 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 790.00 | | 14 790.00 | 14 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 559 863.00 | 108 614.00 | 2 451 249.00 | 2 559 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 255 146.00 | 442 255.00 | 2 812 891.00 | 3 255 146.00 |
CR Parts à plus d’un an | 135 297.00 | | | 135 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 160.00 | | | 50 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 160.00 | | | 50 160.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 791 467.00 | | | 791 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 548 390.00 | | | 548 390.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 897.00 | | | 9 897.00 |
DL TOTAL (I) | 1 450 075.00 | | | 1 450 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 036.00 | | | 205 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 727.00 | | | 53 727.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 524.00 | | | 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 764.00 | | | 505 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 597 765.00 | | | 597 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 362 816.00 | | | 1 362 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 812 891.00 | | | 2 812 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 260 327.00 | | | 1 260 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 827.00 | | 15 740.00 | 693 827.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 377.00 | 695 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 377.00 | 571 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 649.00 | | | 123 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 178.00 | | 15 740.00 | 570 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 693 827.00 | 15 740.00 | 14 377.00 | 693 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 649.00 | | | 123 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 178.00 | 15 740.00 | 14 377.00 | 570 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 77 945.00 | 51 738.00 | 21 069.00 | 77 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 945.00 | 51 738.00 | 21 069.00 | 77 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 945.00 | 51 738.00 | 21 069.00 | 77 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 834.00 | 33 834.00 | | 33 834.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 764.00 | 505 764.00 | | 505 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 380 610.00 | 380 610.00 | | 380 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 381.00 | 147 381.00 | | 147 381.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 653.00 | 24 653.00 | | 24 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
UX Autres créances clients | 986 911.00 | 986 911.00 | | 986 911.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 297.00 | | 135 297.00 | 135 297.00 |
VB T. V. A. | 8 787.00 | 8 787.00 | | 8 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 036.00 | 102 547.00 | 102 489.00 | 205 036.00 |
VI Groupe et associés | 19 892.00 | 19 892.00 | | 19 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 790.00 | 14 790.00 | | 14 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 145 878.00 | 1 010 489.00 | 135 389.00 | 1 145 878.00 |
VW T.V.A. | 42 248.00 | 42 248.00 | | 42 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 362 816.00 | 1 260 327.00 | 102 489.00 | 1 362 816.00 |