| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 799.00 | 48 639.00 | 33 160.00 | 81 799.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 230 584.00 | | 230 584.00 | 230 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 414.00 | 51 999.00 | 268 414.00 | 320 414.00 |
BN En cours de production de biens | 2 931 180.00 | | 2 931 180.00 | 2 931 180.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 111 027.00 | 56 000.00 | 55 027.00 | 111 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 125.00 | | 598 125.00 | 598 125.00 |
BZ Autres créances | 442 537.00 | | 442 537.00 | 442 537.00 |
CF Disponibilités | 671 813.00 | | 671 813.00 | 671 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 757 113.00 | 56 000.00 | 4 701 113.00 | 4 757 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 077 527.00 | 107 999.00 | 4 969 527.00 | 5 077 527.00 |
CU Autres participations | 4 670.00 | | 4 670.00 | 4 670.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 223 342.00 | | | 223 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 990.00 | | | 14 990.00 |
DL TOTAL (I) | 249 333.00 | | | 249 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 020.00 | | | 155 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 923 480.00 | | | 923 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 864.00 | | | 27 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 949.00 | | | 102 949.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
EA Autres dettes | 3 508 073.00 | | | 3 508 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 720 195.00 | | | 4 720 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 969 527.00 | | | 4 969 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 643 952.00 | | | 4 643 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 040.00 | | | 70 040.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 075.00 | | 1 290.00 | 329 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 179.00 | 235 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 950.00 | 320 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 771.00 | 81 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 281.00 | | 1 290.00 | 81 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244 434.00 | | | 244 434.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 537.00 | 10 233.00 | 771.00 | 42 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 177.00 | 10 233.00 | 771.00 | 39 177.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 870 704.00 | 870 704.00 | | 870 704.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 864.00 | 27 864.00 | | 27 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 508 073.00 | 3 508 073.00 | | 3 508 073.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 230 584.00 | | 230 584.00 | 230 584.00 |
UX Autres créances clients | 598 125.00 | 598 125.00 | | 598 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VB T. V. A. | 18 827.00 | 18 827.00 | | 18 827.00 |
VC Groupe et associés | 15 458.00 | 15 458.00 | | 15 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 040.00 | 70 040.00 | | 70 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 980.00 | 8 737.00 | 76 243.00 | 84 980.00 |
VI Groupe et associés | 52 776.00 | 52 776.00 | | 52 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20.00 | | | 20.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408 081.00 | 408 081.00 | | 408 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 273 678.00 | 1 043 093.00 | 230 584.00 | 1 273 678.00 |
VW T.V.A. | 98 255.00 | 98 255.00 | | 98 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 720 195.00 | 4 643 952.00 | 76 243.00 | 4 720 195.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 799.00 | | | 799.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 824.00 | | | 6 824.00 |
ST Autres comptes | 87 720.00 | | | 87 720.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 979.00 | | | 24 979.00 |
YT Sous‐traitance | 238 178.00 | | | 238 178.00 |
YW Taxe professionnelle | 673.00 | | | 673.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 758.00 | | | 106 758.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 342.00 | | | 90 342.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 357 700.00 | | | 357 700.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |