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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 255.00 | 24 786.00 | 13 469.00 | 38 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 936.00 | 25 647.00 | 15 289.00 | 40 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 256 405.00 | 8 831.00 | 247 573.00 | 256 405.00 |
BZ Autres créances | 52 426.00 | | 52 426.00 | 52 426.00 |
CF Disponibilités | 501 344.00 | | 501 344.00 | 501 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 846.00 | | 9 846.00 | 9 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 021.00 | 8 831.00 | 811 189.00 | 820 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 957.00 | 34 478.00 | 826 479.00 | 860 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 279 244.00 | 242 652.00 | | 279 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 470.00 | 36 592.00 | | 65 470.00 |
DL TOTAL (I) | 360 914.00 | 295 444.00 | | 360 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 556.00 | 111 056.00 | | 144 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 104.00 | 100 512.00 | | 71 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 757.00 | 167 481.00 | | 229 757.00 |
EA Autres dettes | 15 363.00 | 8 343.00 | | 15 363.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 785.00 | 22 320.00 | | 4 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 565.00 | 409 712.00 | | 465 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 479.00 | 705 156.00 | | 826 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 326.00 | | 4 265.00 | 43 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 655.00 | 40 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 655.00 | 38 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 861.00 | | | 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 645.00 | | 4 265.00 | 40 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 076.00 | 8 226.00 | 6 655.00 | 24 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 861.00 | | | 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 215.00 | 8 226.00 | 6 655.00 | 23 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 104.00 | 71 104.00 | | 71 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 757.00 | 229 757.00 | | 229 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 919.00 | 159 919.00 | | 159 919.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
UX Autres créances clients | 256 405.00 | 256 405.00 | | 256 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 426.00 | 52 426.00 | | 52 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 846.00 | 9 846.00 | | 9 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 497.00 | 318 677.00 | 1 820.00 | 320 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 565.00 | 465 565.00 | | 465 565.00 |