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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 646.00 | 19 321.00 | 9 324.00 | 28 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 935.00 | 17 742.00 | 11 193.00 | 28 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 851.00 | 75 673.00 | 44 178.00 | 119 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 182.00 | | 10 182.00 | 10 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 616.00 | 112 737.00 | 74 878.00 | 187 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 090.00 | | 90 090.00 | 90 090.00 |
BN En cours de production de biens | 47 320.00 | | 47 320.00 | 47 320.00 |
BT Marchandises | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 285.00 | 241 511.00 | 337 773.00 | 579 285.00 |
BZ Autres créances | 165 780.00 | | 165 780.00 | 165 780.00 |
CF Disponibilités | 570 494.00 | | 570 494.00 | 570 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 857.00 | | 7 857.00 | 7 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 466 388.00 | 241 511.00 | 1 224 877.00 | 1 466 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 654 005.00 | 354 249.00 | 1 299 755.00 | 1 654 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 335 467.00 | | | 335 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 597.00 | | | 118 597.00 |
DL TOTAL (I) | 476 065.00 | | | 476 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416.00 | | | 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 618.00 | | | 74 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 111.00 | | | 537 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 743.00 | | | 209 743.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 690.00 | | | 823 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 755.00 | | | 1 299 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 071.00 | | | 749 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 416.00 | | | 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96 149.00 | | 96 149.00 | 96 149.00 |
FG Production vendue services | 1 784 197.00 | 152 512.00 | 1 936 710.00 | 1 784 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 880 347.00 | 152 512.00 | 2 032 859.00 | 1 880 347.00 |
FM Production stockée | | | 31 257.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 140 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 908 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 148 844.00 | |
GE Autres charges | | | 1 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 981 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 312.00 | | | 312.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 578.00 | | | 39 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 140 861.00 | | | 2 140 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 022 263.00 | | | 2 022 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 597.00 | | | 118 597.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 836.00 | | | 150 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 811.00 | | | 20 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 062.00 | | | 121 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 963.00 | | | 8 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 510.00 | 28 228.00 | | 84 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 565.00 | 1 757.00 | | 17 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 945.00 | 26 471.00 | | 66 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 92 667.00 | 148 844.00 | | 92 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 667.00 | 148 844.00 | 76 000.00 | 168 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 667.00 | 148 844.00 | 76 000.00 | 168 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 148 844.00 | 76 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 111.00 | 537 111.00 | | 537 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 419.00 | 1 800.00 | 74 619.00 | 76 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 183.00 | | | 10 183.00 |
UX Autres créances clients | 579 286.00 | | | 579 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VP Divers | 165 781.00 | | | 165 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209 744.00 | 209 744.00 | | 209 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 858.00 | | | 7 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 107.00 | 752 924.00 | 10 183.00 | 763 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 690.00 | 749 071.00 | 74 619.00 | 823 690.00 |