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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 690.00 | 9 690.00 | | 9 690.00 |
AP Constructions | 71 093.00 | 56 100.00 | 14 993.00 | 71 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 310.00 | 15 772.00 | 3 538.00 | 19 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 093.00 | 81 562.00 | 19 531.00 | 101 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
BZ Autres créances | 16 401.00 | | 16 401.00 | 16 401.00 |
CF Disponibilités | 141 195.00 | | 141 195.00 | 141 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 412.00 | | 159 412.00 | 159 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 506.00 | 81 562.00 | 178 943.00 | 260 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 33 560.00 | 35 441.00 | | 33 560.00 |
DH Report à nouveau | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 427.00 | 48 119.00 | | 29 427.00 |
DL TOTAL (I) | 76 619.00 | 97 192.00 | | 76 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 477.00 | 3 590.00 | | 7 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 926.00 | 64 832.00 | | 44 926.00 |
EA Autres dettes | 49 922.00 | 46 809.00 | | 49 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 325.00 | 115 231.00 | | 102 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 943.00 | 212 423.00 | | 178 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 309 975.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 309 975.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 351.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 292.00 | 11 912.00 | | 5 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 356.00 | 340 745.00 | | 314 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 930.00 | 292 626.00 | | 284 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 427.00 | 48 119.00 | | 29 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 370.00 | | 2 183.00 | 105 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 460.00 | 101 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 180.00 | 9 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 280.00 | 90 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 870.00 | | | 11 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 500.00 | | 2 183.00 | 92 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 518.00 | 3 014.00 | 4 970.00 | 83 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 870.00 | | 2 180.00 | 11 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 648.00 | 3 014.00 | 2 790.00 | 71 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 477.00 | 7 477.00 | | 7 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 926.00 | 44 926.00 | | 44 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 922.00 | 49 922.00 | | 49 922.00 |
UX Autres créances clients | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 401.00 | 16 401.00 | | 16 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 217.00 | 18 217.00 | | 18 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 325.00 | 102 325.00 | | 102 325.00 |