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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 212 431.00 | 6 698.00 | 205 733.00 | 212 431.00 |
AP Constructions | 772 086.00 | 98 837.00 | 673 249.00 | 772 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 220.00 | 70 057.00 | 74 162.00 | 144 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99 868.00 | | 99 868.00 | 99 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 293 524.00 | 195 092.00 | 1 098 432.00 | 1 293 524.00 |
BT Marchandises | 1 163 262.00 | | 1 163 262.00 | 1 163 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 915.00 | | 97 915.00 | 97 915.00 |
BZ Autres créances | 1 422 230.00 | 173 000.00 | 1 249 230.00 | 1 422 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 773 876.00 | | 773 876.00 | 773 876.00 |
CF Disponibilités | 338 162.00 | | 338 162.00 | 338 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 795 791.00 | 173 000.00 | 3 622 791.00 | 3 795 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 089 316.00 | 368 092.00 | 4 721 223.00 | 5 089 316.00 |
CU Autres participations | 64 920.00 | 19 500.00 | 45 420.00 | 64 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 159 641.00 | 159 641.00 | | 159 641.00 |
DG Autres réserves | 2 312 752.00 | 2 553 452.00 | | 2 312 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 235.00 | -240 700.00 | | -24 235.00 |
DL TOTAL (I) | 4 448 158.00 | 4 472 393.00 | | 4 448 158.00 |
DP Provisions pour risques | 30 065.00 | 30 065.00 | | 30 065.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 065.00 | 30 065.00 | | 30 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 844.00 | 173 944.00 | | 116 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 005.00 | 217 446.00 | | 92 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 151.00 | 46 881.00 | | 34 151.00 |
EA Autres dettes | | 151.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 243 000.00 | 438 422.00 | | 243 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 721 223.00 | 4 940 880.00 | | 4 721 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 000.00 | 438 422.00 | | 243 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 706 491.00 | | 706 491.00 | 706 491.00 |
FG Production vendue services | 73 755.00 | | 73 755.00 | 73 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 780 246.00 | | 780 246.00 | 780 246.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 780 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 335 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -662 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 849 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 859.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 219.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 60 557.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 271.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 49 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 235.00 | 8 186.00 | | 9 235.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 315 891.00 | 103.00 | | 315 891.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 315 895.00 | 106.00 | | 315 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 408.00 | 3.00 | | 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 324 310.00 | 660.00 | | 324 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324 718.00 | 663.00 | | 324 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 823.00 | -557.00 | | -8 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 199 413.00 | 183 612.00 | | 1 199 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 223 647.00 | 424 312.00 | | 1 223 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 235.00 | -240 700.00 | | -24 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 593 551.00 | | 24 284.00 | 1 593 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 324 310.00 | 164 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 324 310.00 | 1 293 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 128 736.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 104 518.00 | | 24 219.00 | 1 104 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 489 033.00 | | 65.00 | 489 033.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 999.00 | 55 593.00 | | 119 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 999.00 | 55 593.00 | | 119 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 992.00 | | 10 992.00 | 10 992.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 065.00 | 30 065.00 | 30 065.00 | 30 065.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 173 000.00 | | | 173 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203 492.00 | 19 500.00 | 30 492.00 | 203 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 557.00 | 49 565.00 | 60 557.00 | 233 557.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 49 565.00 | 60 557.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 005.00 | 92 005.00 | | 92 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 277.00 | 19 277.00 | | 19 277.00 |
UX Autres créances clients | 97 915.00 | 97 915.00 | | 97 915.00 |
VB T. V. A. | 16 329.00 | 16 329.00 | | 16 329.00 |
VC Groupe et associés | 1 281 355.00 | 1 281 355.00 | | 1 281 355.00 |
VI Groupe et associés | 116 844.00 | 116 844.00 | | 116 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 547.00 | 124 547.00 | | 124 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 520 491.00 | 1 520 491.00 | | 1 520 491.00 |
VW T.V.A. | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 000.00 | 243 000.00 | | 243 000.00 |