| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 214 489.00 | 213 494.00 | 995.00 | 214 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 662.00 | 119 008.00 | 25 654.00 | 144 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 255.00 | 187 412.00 | 18 842.00 | 206 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 865.00 | | 10 865.00 | 10 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 271.00 | 519 915.00 | 56 356.00 | 576 271.00 |
BT Marchandises | 209 760.00 | | 209 760.00 | 209 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 122.00 | | 31 122.00 | 31 122.00 |
BZ Autres créances | 78 971.00 | | 78 971.00 | 78 971.00 |
CF Disponibilités | 52 823.00 | | 52 823.00 | 52 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 414.00 | | 11 414.00 | 11 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 090.00 | | 384 090.00 | 384 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 360.00 | 519 915.00 | 440 446.00 | 960 360.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 865.00 | | | 10 865.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 699.00 | -53 669.00 | | -2 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 984.00 | 50 970.00 | | 37 984.00 |
DL TOTAL (I) | 75 285.00 | 37 301.00 | | 75 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 181.00 | 1 203.00 | | 61 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 468.00 | 9 695.00 | | 3 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 913.00 | 290 599.00 | | 226 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 144.00 | 48 276.00 | | 73 144.00 |
EA Autres dettes | 454.00 | 302.00 | | 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 160.00 | 350 075.00 | | 365 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 446.00 | 387 376.00 | | 440 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 160.00 | 350 075.00 | | 365 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 181.00 | 1 196.00 | | 61 181.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 659.00 | | 15 991.00 | 564 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 379.00 | 576 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 379.00 | 565 406.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 200.00 | | 15 585.00 | 554 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 459.00 | | 406.00 | 10 459.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 450.00 | 15 471.00 | 6.00 | 504 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 450.00 | 15 471.00 | 6.00 | 504 450.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 913.00 | 226 913.00 | | 226 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 335.00 | 20 335.00 | | 20 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 333.00 | 18 333.00 | | 18 333.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 952.00 | 5 951.00 | | 5 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 865.00 | 10 865.00 | | 10 865.00 |
UX Autres créances clients | 31 122.00 | 31 122.00 | | 31 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 15 232.00 | 15 232.00 | | 15 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 181.00 | 61 181.00 | | 61 181.00 |
VI Groupe et associés | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 258.00 | | | 6 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 485.00 | | | 12 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 272.00 | 28 272.00 | | 28 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 739.00 | 58 739.00 | | 58 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 414.00 | 11 414.00 | | 11 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 372.00 | 132 372.00 | | 132 372.00 |
VW T.V.A. | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 160.00 | 365 160.00 | | 365 160.00 |