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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 600.00 | 13 049.00 | 3 551.00 | 16 600.00 |
040 Immobilisations financières | 5 570.00 | | 5 570.00 | 5 570.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 370.00 | 14 249.00 | 34 121.00 | 48 370.00 |
060 Stock marchandises | 9 882.00 | | 9 882.00 | 9 882.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 165.00 | | 10 165.00 | 10 165.00 |
072 Créances – Autres | 3 534.00 | | 3 534.00 | 3 534.00 |
084 Disponibilités | 3 979.00 | | 3 979.00 | 3 979.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 560.00 | | 27 560.00 | 27 560.00 |
110 Total général Actif | 75 930.00 | 14 249.00 | 61 680.00 | 75 930.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 111.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 098.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 409.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 663.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 795.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 998.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 815.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 272.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 680.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 251 801.00 | 235 821.00 | | 251 801.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 22.00 | | |
230 Autres produits | 3 487.00 | 574.00 | | 3 487.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 255 288.00 | 236 417.00 | | 255 288.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92 347.00 | 98 112.00 | | 92 347.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 142.00 | -5 868.00 | | -1 142.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -479.00 | | | -479.00 |
242 Autres charges externes. | 109 660.00 | 91 781.00 | | 109 660.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 919.00 | 1 369.00 | | 1 919.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 662.00 | 32 667.00 | | 35 662.00 |
252 Charges sociales | 11 179.00 | 9 918.00 | | 11 179.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 156.00 | 1 946.00 | | 2 156.00 |
262 Autres charges | 2 409.00 | 3 122.00 | | 2 409.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 253 712.00 | 233 047.00 | | 253 712.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 576.00 | 3 370.00 | | 1 576.00 |
290 Produits exceptionnels | 884.00 | 1 000.00 | | 884.00 |
294 Charges financières | 100.00 | | | 100.00 |
300 Charges exceptionnelles | 97.00 | | | 97.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 166.00 | 708.00 | | 166.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 098.00 | 3 662.00 | | 2 098.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 970.00 | | | 46 970.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 432.00 | | | 21 432.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 212.00 | | | 23 212.00 |