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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 148 548.00 | 63 276.00 | 85 273.00 | 148 548.00 |
040 Immobilisations financières | 6 230.00 | | 6 230.00 | 6 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 354 778.00 | 63 276.00 | 291 503.00 | 354 778.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 324.00 | | 12 324.00 | 12 324.00 |
072 Créances – Autres | 435 824.00 | | 435 824.00 | 435 824.00 |
084 Disponibilités | 229 641.00 | | 229 641.00 | 229 641.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 677 789.00 | | 677 789.00 | 677 789.00 |
110 Total général Actif | 1 032 568.00 | 63 276.00 | 969 292.00 | 1 032 568.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 608 628.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 184.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 675 611.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 154 045.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 026.00 | |
172 Autres dettes | | | 72 610.00 | |
176 Total des dettes | | | 293 681.00 | |
180 Total général Passif | | | 969 292.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 761.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 791.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 225.00 | | | 7 225.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 536.00 | | | 17 536.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 330 017.00 | | | 330 017.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 761.00 | | | 24 761.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 344.00 | | | 65 344.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 448.00 | | | 50 448.00 |