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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 346.00 | 20 923.00 | 422.00 | 21 346.00 |
AN Terrains | 16 722.00 | 16 722.00 | | 16 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 256.00 | 16 256.00 | | 16 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 636.00 | 55 636.00 | | 55 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 461.00 | 109 538.00 | 922.00 | 110 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 191 069.00 | 129 550.00 | 2 061 519.00 | 2 191 069.00 |
BZ Autres créances | 6 988 749.00 | | 6 988 749.00 | 6 988 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 151 883.00 | | 151 883.00 | 151 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 332 161.00 | 129 550.00 | 9 202 611.00 | 9 332 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 442 622.00 | 239 089.00 | 9 203 533.00 | 9 442 622.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 295 903.00 | -604 256.00 | | -1 295 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 523.00 | -691 647.00 | | -60 523.00 |
DL TOTAL (I) | -715 725.00 | -655 202.00 | | -715 725.00 |
DP Provisions pour risques | 64 036.00 | 64 036.00 | | 64 036.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 036.00 | 64 036.00 | | 64 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 844.00 | 149 261.00 | | 523 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 019 383.00 | 361 478.00 | | 1 019 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 182 758.00 | 3 668 673.00 | | 7 182 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 278.00 | 204 896.00 | | 226 278.00 |
EA Autres dettes | 902 959.00 | 698 666.00 | | 902 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 855 222.00 | 5 082 973.00 | | 9 855 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 203 533.00 | 4 491 807.00 | | 9 203 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 855 222.00 | 5 082 973.00 | | 9 855 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 523 844.00 | 149 261.00 | | 523 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 063 547.00 | | 9 063 547.00 | 9 063 547.00 |
FG Production vendue services | 65 387.00 | | 65 387.00 | 65 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 128 934.00 | | 9 128 934.00 | 9 128 934.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 142 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 059 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 519 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 418.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 692.00 | |
GE Autres charges | | | 214 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 535 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -392 995.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 385 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 385 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 338 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 448.00 | 2 945.00 | | 2 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 448.00 | 2 945.00 | | 2 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 503.00 | 2 063.00 | | 1 503.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 503.00 | 2 063.00 | | 8 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 055.00 | 882.00 | | -6 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 530 617.00 | 7 728 472.00 | | 9 530 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 591 140.00 | 8 420 119.00 | | 9 591 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 523.00 | -691 647.00 | | -60 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 288.00 | | 85 172.00 | 25 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 666.00 | | 10 680.00 | 10 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 623.00 | | 73 992.00 | 14 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 288.00 | 84 250.00 | | 25 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 666.00 | 10 258.00 | | 10 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 623.00 | 73 991.00 | | 14 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 036.00 | | | 64 036.00 |
6T Sur comptes clients | 58 380.00 | 28 692.00 | 12 416.00 | 58 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 380.00 | 28 692.00 | 12 416.00 | 58 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 416.00 | 28 692.00 | 12 416.00 | 122 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 692.00 | 12 416.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 182 758.00 | 7 182 758.00 | | 7 182 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 278.00 | 226 278.00 | | 226 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 902 959.00 | 902 959.00 | | 902 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 191 069.00 | 2 191 069.00 | | 2 191 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 523 844.00 | 523 844.00 | | 523 844.00 |
VI Groupe et associés | 1 019 383.00 | 1 019 383.00 | | 1 019 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 988 749.00 | 6 988 749.00 | | 6 988 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 180 578.00 | 9 180 178.00 | 400.00 | 9 180 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 855 222.00 | 9 855 222.00 | | 9 855 222.00 |