| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 236 686.00 | 16 686.00 | 220 000.00 | 236 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 953.00 | 4 758.00 | 11 195.00 | 15 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 275.00 | 21 444.00 | 231 830.00 | 253 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 753.00 | | 37 753.00 | 37 753.00 |
BZ Autres créances | 112 798.00 | | 112 798.00 | 112 798.00 |
CF Disponibilités | 38 592.00 | | 38 592.00 | 38 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 819.00 | | 190 819.00 | 190 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 093.00 | 21 444.00 | 422 649.00 | 444 093.00 |
CP Parts à moins d’un an | 635.00 | | | 635.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 217 752.00 | 217 752.00 | | 217 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 139.00 | 73 270.00 | | 134 139.00 |
DL TOTAL (I) | 352 441.00 | 291 573.00 | | 352 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266.00 | | | 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 811.00 | 3 529.00 | | 3 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 119.00 | 30 191.00 | | 66 119.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 22.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 208.00 | 33 742.00 | | 70 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 649.00 | 325 314.00 | | 422 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 540.00 | 33 742.00 | | 64 540.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 085.00 | | 13 190.00 | 240 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 686.00 | | | 236 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 763.00 | | 13 190.00 | 2 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 635.00 | | | 635.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 912.00 | 3 532.00 | | 17 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 686.00 | | | 16 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 226.00 | 3 532.00 | | 1 226.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 41 962.00 | | 41 962.00 | 41 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 962.00 | | 41 962.00 | 41 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 962.00 | | 41 962.00 | 41 962.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 41 962.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 668.00 | 8 668.00 | | 8 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 102.00 | 21 434.00 | 5 668.00 | 27 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 946.00 | 28 946.00 | | 28 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
UX Autres créances clients | 37 753.00 | 37 753.00 | | 37 753.00 |
VC Groupe et associés | 112 641.00 | 112 641.00 | | 112 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 862.00 | 152 862.00 | | 152 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 208.00 | 64 540.00 | 5 668.00 | 70 208.00 |