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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 57 277.00 | 41 789.00 | 15 488.00 | 57 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 487.00 | 4 295.00 | 1 193.00 | 5 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 689.00 | 27 595.00 | 4 093.00 | 31 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 453.00 | 73 679.00 | 160 774.00 | 234 453.00 |
BT Marchandises | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 550.00 | | 11 550.00 | 11 550.00 |
BZ Autres créances | 19 967.00 | | 19 967.00 | 19 967.00 |
CF Disponibilités | 230 117.00 | | 230 117.00 | 230 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 660.00 | | 14 660.00 | 14 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 594.00 | | 276 594.00 | 276 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 047.00 | 73 679.00 | 437 368.00 | 511 047.00 |
CU Autres participations | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 281 979.00 | 268 591.00 | | 281 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 969.00 | 13 388.00 | | 12 969.00 |
DL TOTAL (I) | 334 548.00 | 321 579.00 | | 334 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 409.00 | 20 365.00 | | 17 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 250.00 | 114 823.00 | | 85 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 820.00 | 135 349.00 | | 102 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 368.00 | 456 928.00 | | 437 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 820.00 | 135 349.00 | | 102 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 320.00 | | 4 133.00 | 230 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 453.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 320.00 | | 4 133.00 | 90 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 721.00 | 7 959.00 | | 65 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 721.00 | 7 959.00 | | 65 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 409.00 | 17 409.00 | | 17 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 007.00 | 32 007.00 | | 32 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 327.00 | 44 327.00 | | 44 327.00 |
UX Autres créances clients | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VC Groupe et associés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VI Groupe et associés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 263.00 | 18 263.00 | | 18 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 916.00 | 8 916.00 | | 8 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 660.00 | 14 660.00 | | 14 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 177.00 | 46 177.00 | | 46 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 820.00 | 102 820.00 | | 102 820.00 |