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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 341.00 | 2 089.00 | 252.00 | 2 341.00 |
AP Constructions | 116 667.00 | 29 541.00 | 87 127.00 | 116 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 386 618.00 | 922 049.00 | 464 569.00 | 1 386 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 745.00 | 31 543.00 | 1 201.00 | 32 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 727.00 | | 18 727.00 | 18 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 560 658.00 | 985 222.00 | 575 437.00 | 1 560 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 934.00 | | 71 934.00 | 71 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 906.00 | 16 403.00 | 268 504.00 | 284 906.00 |
BZ Autres créances | 625 474.00 | | 625 474.00 | 625 474.00 |
CF Disponibilités | 150 313.00 | | 150 313.00 | 150 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 197.00 | | 7 197.00 | 7 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 139 825.00 | 16 403.00 | 1 123 422.00 | 1 139 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 700 483.00 | 1 001 624.00 | 1 698 859.00 | 2 700 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 947 490.00 | 944 784.00 | | 947 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 606.00 | 497 706.00 | | 380 606.00 |
DL TOTAL (I) | 1 339 096.00 | 1 453 490.00 | | 1 339 096.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 363.00 | 68 925.00 | | 51 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 935.00 | 100 563.00 | | 166 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 136.00 | 147 029.00 | | 115 136.00 |
EA Autres dettes | 26 329.00 | | | 26 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 762.00 | 316 517.00 | | 359 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 698 859.00 | 1 770 007.00 | | 1 698 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 656.00 | | 8 656.00 | 8 656.00 |
FG Production vendue services | 2 153 871.00 | | 2 153 871.00 | 2 153 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 162 528.00 | | 2 162 528.00 | 2 162 528.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 192 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 336 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 403.00 | |
GE Autres charges | | | 13 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 688 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 503 171.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 513 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 447.00 | 7 600.00 | | 8 447.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 543.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 447.00 | 24 144.00 | | 8 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213.00 | 90.00 | | 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213.00 | 390.00 | | 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 234.00 | 23 754.00 | | 8 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 416.00 | 200 067.00 | | 141 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 211 594.00 | 2 271 294.00 | | 2 211 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 830 988.00 | 1 773 588.00 | | 1 830 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 606.00 | 497 706.00 | | 380 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 270 648.00 | | 290 295.00 | 1 270 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 285.00 | 22 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 285.00 | 1 560 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 536 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 826.00 | | -485.00 | 2 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 245 250.00 | | 290 781.00 | 1 245 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 573.00 | | | 22 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 862 023.00 | 123 199.00 | | 862 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 872.00 | 217.00 | | 1 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 860 151.00 | 122 982.00 | | 860 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 351.00 | 16 403.00 | 20 351.00 | 20 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 351.00 | 16 403.00 | 20 351.00 | 20 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 351.00 | 16 403.00 | 20 351.00 | 20 351.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 403.00 | 20 351.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 935.00 | 166 935.00 | | 166 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 623.00 | 34 623.00 | | 34 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 914.00 | 46 914.00 | | 46 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
UX Autres créances clients | 262 557.00 | 262 557.00 | | 262 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 349.00 | 22 349.00 | | 22 349.00 |
VB T. V. A. | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
VC Groupe et associés | 556 259.00 | 556 259.00 | | 556 259.00 |
VI Groupe et associés | 25 524.00 | 25 524.00 | | 25 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 504.00 | 59 504.00 | | 59 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 769.00 | 10 769.00 | | 10 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 197.00 | 7 197.00 | | 7 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 921 137.00 | 921 137.00 | | 921 137.00 |
VW T.V.A. | 22 829.00 | 22 829.00 | | 22 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 400.00 | 308 400.00 | | 308 400.00 |