| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 800.00 | | 23 800.00 | 23 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
AP Constructions | 6 186.00 | 5 929.00 | 257.00 | 6 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 806.00 | 25 160.00 | 2 646.00 | 27 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 816.00 | 39 112.00 | 26 704.00 | 65 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 470.00 | | 5 470.00 | 5 470.00 |
BN En cours de production de biens | 48 695.00 | | 48 695.00 | 48 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 273 579.00 | | 273 579.00 | 273 579.00 |
BZ Autres créances | 4 498.00 | | 4 498.00 | 4 498.00 |
CF Disponibilités | 456 350.00 | | 456 350.00 | 456 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 189.00 | | 5 189.00 | 5 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 782.00 | | 793 782.00 | 793 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 598.00 | 39 112.00 | 820 486.00 | 859 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 21 687.00 | 49 109.00 | | 21 687.00 |
DH Report à nouveau | | -28 566.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 907.00 | 51 144.00 | | 56 907.00 |
DL TOTAL (I) | 84 094.00 | 77 187.00 | | 84 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 035.00 | 292 000.00 | | 292 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 553.00 | 76 128.00 | | 64 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 173.00 | 144 574.00 | | 279 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 630.00 | 117 639.00 | | 100 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 392.00 | 630 340.00 | | 736 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 486.00 | 707 527.00 | | 820 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 105.00 | 630 340.00 | | 518 105.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 353 491.00 | 35 442.00 | 1 388 933.00 | 1 353 491.00 |
FG Production vendue services | 24 219.00 | | 24 219.00 | 24 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 377 710.00 | 35 442.00 | 1 413 152.00 | 1 377 710.00 |
FM Production stockée | | | 10 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 054.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 967.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 433 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 840 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 447.00 | |
GE Autres charges | | | 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 360 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 697.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 967.00 | 2 951.00 | | 6 967.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 378.00 | -10 521.00 | | 1 378.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 32.00 | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | 32.00 | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | 16.00 | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | 16.00 | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | 16.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 553.00 | 12 998.00 | | 14 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 433 981.00 | 1 126 911.00 | | 1 433 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 377 073.00 | 1 075 767.00 | | 1 377 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 907.00 | 51 144.00 | | 56 907.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 592.00 | 9 810.00 | | 9 592.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 446.00 | | | 75 446.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 630.00 | 65 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 630.00 | 39 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 804.00 | | | 26 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 642.00 | | | 48 642.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 296.00 | 1 447.00 | 9 630.00 | 47 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 292.00 | 1 447.00 | 9 630.00 | 44 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 173.00 | 279 173.00 | | 279 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 405.00 | 44 405.00 | | 44 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 149.00 | 37 149.00 | | 37 149.00 |
UX Autres créances clients | 273 579.00 | 273 579.00 | | 273 579.00 |
VB T. V. A. | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 035.00 | 73 749.00 | 218 286.00 | 292 035.00 |
VI Groupe et associés | 64 553.00 | 64 553.00 | | 64 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 156.00 | | | 6 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 121.00 | | | 6 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 267.00 | 283 267.00 | | 283 267.00 |
VW T.V.A. | 16 295.00 | 16 295.00 | | 16 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 392.00 | 518 105.00 | 218 286.00 | 736 392.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 813.00 | 1 797.00 | | 1 813.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 293.00 | 5 491.00 | | 8 293.00 |
ST Autres comptes | 147 574.00 | 117 582.00 | | 147 574.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 899.00 | 8 211.00 | | 7 899.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 347.00 | 3 948.00 | | 1 347.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 160.00 | 5 745.00 | | 3 160.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 275 449.00 | 215 667.00 | | 275 449.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 169 128.00 | 129 508.00 | | 169 128.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 766.00 | 131 284.00 | | 163 766.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |