| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 056.00 | 8 394.00 | 2 661.00 | 11 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 321.00 | 8 394.00 | 10 926.00 | 19 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
BZ Autres créances | 18 073.00 | | 18 073.00 | 18 073.00 |
CF Disponibilités | 21 451.00 | | 21 451.00 | 21 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 843.00 | | 41 843.00 | 41 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 164.00 | 8 394.00 | 52 769.00 | 61 164.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | -287.00 | -928.00 | | -287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 888.00 | 642.00 | | -2 888.00 |
DL TOTAL (I) | 4 526.00 | 7 413.00 | | 4 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 961.00 | 55 603.00 | | 33 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 666.00 | 1 746.00 | | 3 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 963.00 | 19 453.00 | | 9 963.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 653.00 | | | 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 244.00 | 76 803.00 | | 48 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 769.00 | 84 216.00 | | 52 769.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 961.00 | | | 33 961.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 251.00 | | 97 251.00 | 97 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 251.00 | | 97 251.00 | 97 251.00 |
FQ Autres produits | | | 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 150.00 | | | 15 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 150.00 | | | 15 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 150.00 | | | -3 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 820.00 | 99 159.00 | | 109 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 707.00 | 98 518.00 | | 112 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 888.00 | 642.00 | | -2 888.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 004.00 | | 3 102.00 | 32 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 785.00 | 8 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 785.00 | 19 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 056.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 689.00 | | 2 367.00 | 8 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 315.00 | | 735.00 | 23 315.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 784.00 | 611.00 | | 7 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 784.00 | 611.00 | | 7 784.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 524.00 | 7 524.00 | | 7 524.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
UX Autres créances clients | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VB T. V. A. | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
VC Groupe et associés | 11 442.00 | 11 442.00 | | 11 442.00 |
VI Groupe et associés | 33 961.00 | 33 961.00 | | 33 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 157.00 | 20 392.00 | 765.00 | 21 157.00 |
VW T.V.A. | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 244.00 | 48 244.00 | | 48 244.00 |