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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 645.00 | 35 524.00 | 7 120.00 | 42 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 124.00 | 37 988.00 | 177 135.00 | 215 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 605.00 | | 12 605.00 | 12 605.00 |
BN En cours de production de biens | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 791.00 | 13 230.00 | 79 561.00 | 92 791.00 |
BZ Autres créances | 23 102.00 | | 23 102.00 | 23 102.00 |
CF Disponibilités | 21 112.00 | | 21 112.00 | 21 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 219 610.00 | 13 230.00 | 206 380.00 | 219 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 734.00 | 51 219.00 | 383 515.00 | 434 734.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 153 576.00 | 150 596.00 | | 153 576.00 |
DH Report à nouveau | -5 049.00 | -5 049.00 | | -5 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 833.00 | 2 980.00 | | -2 833.00 |
DL TOTAL (I) | 151 194.00 | 154 027.00 | | 151 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195.00 | 26.00 | | 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 443.00 | 164 593.00 | | 170 443.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 677.00 | 14 677.00 | | 14 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 677.00 | 31 613.00 | | 24 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 799.00 | 22 078.00 | | 21 799.00 |
EA Autres dettes | 529.00 | 519.00 | | 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 321.00 | 233 507.00 | | 232 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 515.00 | 387 534.00 | | 383 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 321.00 | | | 232 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195.00 | | | 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 790.00 | | 8 333.00 | 206 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 775.00 | | 8 333.00 | 36 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 775.00 | 1 213.00 | | 36 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 775.00 | 1 213.00 | | 36 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 230.00 | | | 13 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 230.00 | | | 13 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 230.00 | | | 13 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 562.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 677.00 | 24 677.00 | | 24 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 611.00 | 6 611.00 | | 6 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
UX Autres créances clients | 78 621.00 | 78 621.00 | | 78 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 170.00 | 14 170.00 | | 14 170.00 |
VB T. V. A. | 16 445.00 | 16 445.00 | | 16 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VI Groupe et associés | 170 443.00 | 170 443.00 | | 170 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VP Divers | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 893.00 | 115 893.00 | | 115 893.00 |
VW T.V.A. | 8 873.00 | 8 873.00 | | 8 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 643.00 | 217 643.00 | | 217 643.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
ST Autres comptes | 15 347.00 | | | 15 347.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
YW Taxe professionnelle | 880.00 | | | 880.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 254.00 | | | 16 254.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 215.00 | | | 86 215.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 267.00 | | | 22 267.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |