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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 63 000.00 | 9 870.00 | 53 130.00 | 63 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
BD Autres titres immobilisés | 397 033.00 | | 397 033.00 | 397 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 181.00 | 15 018.00 | 450 163.00 | 465 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
BZ Autres créances | 10 006.00 | | 10 006.00 | 10 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 281 892.00 | | 281 892.00 | 281 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 496.00 | | 392 496.00 | 392 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 677.00 | 15 018.00 | 842 658.00 | 857 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 660 936.00 | | | 660 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 718.00 | | | 36 718.00 |
DL TOTAL (I) | 807 654.00 | | | 807 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240.00 | | | 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
EA Autres dettes | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 005.00 | | | 35 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 658.00 | | | 842 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 005.00 | | | 35 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 482.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 396.00 | | | 7 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 111.00 | | | 67 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 393.00 | | | 30 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 718.00 | | | 36 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 151.00 | | 30.00 | 465 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 397 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 465 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 148.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 148.00 | | | 68 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 397 003.00 | | 30.00 | 397 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 148.00 | 9 870.00 | | 5 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 148.00 | 9 870.00 | | 5 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
UX Autres créances clients | 598.00 | | | 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 006.00 | | | 10 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 609.00 | 10 609.00 | | 10 609.00 |
VW T.V.A. | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 005.00 | 35 005.00 | | 35 005.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 237.00 | | | 237.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 118.00 | | | 118.00 |
ST Autres comptes | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 332.00 | | | 332.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 569.00 | | | 569.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 079.00 | | | 6 079.00 |