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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 960.00 | 26 960.00 | | 26 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 920.00 | 32 091.00 | 6 829.00 | 38 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 780.00 | 59 051.00 | 16 729.00 | 75 780.00 |
BT Marchandises | 2 245 275.00 | | 2 245 275.00 | 2 245 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 101 355.00 | | 101 355.00 | 101 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 896.00 | | 54 896.00 | 54 896.00 |
BZ Autres créances | 191 934.00 | | 191 934.00 | 191 934.00 |
CF Disponibilités | 446 472.00 | | 446 472.00 | 446 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 040 990.00 | | 3 040 990.00 | 3 040 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 116 770.00 | 59 051.00 | 3 057 719.00 | 3 116 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 6 291.00 | | | 6 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 171.00 | | | 425 171.00 |
DL TOTAL (I) | 871 462.00 | | | 871 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 347 687.00 | | | 1 347 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 541 214.00 | | | 541 214.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 605.00 | | | 75 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 974.00 | | | 45 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 698.00 | | | 184 698.00 |
EA Autres dettes | -8 920.00 | | | -8 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 186 257.00 | | | 2 186 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 057 719.00 | | | 3 057 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 468 966.00 | | | 1 468 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 597 687.00 | | | 597 687.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 541 214.00 | | | 541 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 946.00 | | 6 834.00 | 68 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 880.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 046.00 | | 6 834.00 | 59 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 656.00 | 1 395.00 | | 57 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 656.00 | 1 395.00 | | 57 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 733.00 | | 5 733.00 | 5 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 733.00 | | 5 733.00 | 5 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 733.00 | | 5 733.00 | 5 733.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 733.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 974.00 | 45 974.00 | | 45 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 379.00 | 49 379.00 | | 49 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 475.00 | 58 475.00 | | 58 475.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 887.00 | 45 887.00 | | 45 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -8 920.00 | -8 920.00 | | -8 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
UX Autres créances clients | 54 896.00 | 54 896.00 | | 54 896.00 |
VB T. V. A. | 112 663.00 | 112 663.00 | | 112 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 347 687.00 | 706 000.00 | 641 687.00 | 1 347 687.00 |
VI Groupe et associés | 541 214.00 | 541 214.00 | | 541 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 341.00 | 7 341.00 | | 7 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 272.00 | 79 272.00 | | 79 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 789.00 | 247 889.00 | 9 900.00 | 257 789.00 |
VW T.V.A. | 23 617.00 | 23 617.00 | | 23 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 110 652.00 | 1 468 967.00 | 641 687.00 | 2 110 652.00 |