| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 67 310.00 | 63 951.00 | 3 359.00 | 67 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 631 573.00 | 552 281.00 | 79 292.00 | 631 573.00 |
AH Fonds commercial | 1 288 060.00 | | 1 288 060.00 | 1 288 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 335.00 | 7 467.00 | 1 868.00 | 9 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 092.00 | 93 695.00 | 155 397.00 | 249 092.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 915.00 | | 10 915.00 | 10 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 112.00 | | 9 112.00 | 9 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 273 897.00 | 718 272.00 | 1 555 625.00 | 2 273 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 544.00 | | 143 544.00 | 143 544.00 |
BT Marchandises | 2 394 004.00 | | 2 394 004.00 | 2 394 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 982 528.00 | 238 146.00 | 3 744 383.00 | 3 982 528.00 |
BZ Autres créances | 300 603.00 | | 300 603.00 | 300 603.00 |
CF Disponibilités | 615 037.00 | | 615 037.00 | 615 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 239.00 | | 58 239.00 | 58 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 493 955.00 | 238 146.00 | 7 255 809.00 | 7 493 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 767 852.00 | 956 418.00 | 8 811 435.00 | 9 767 852.00 |
CU Autres participations | 8 500.00 | 878.00 | 7 622.00 | 8 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 944 000.00 | 2 944 000.00 | | 2 944 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 984.00 | 12 000.00 | | 17 984.00 |
DH Report à nouveau | 135 244.00 | 21 556.00 | | 135 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -211 688.00 | 119 671.00 | | -211 688.00 |
DL TOTAL (I) | 2 885 539.00 | 3 097 227.00 | | 2 885 539.00 |
DP Provisions pour risques | 72 784.00 | 91 008.00 | | 72 784.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 784.00 | 91 008.00 | | 72 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 297.00 | 3 255.00 | | 1 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 818 293.00 | 2 718 293.00 | | 2 818 293.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 061.00 | | | 107 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 655 669.00 | 519 230.00 | | 1 655 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 004 485.00 | 629 601.00 | | 1 004 485.00 |
EA Autres dettes | 14 258.00 | 166 502.00 | | 14 258.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 252 049.00 | 833 539.00 | | 252 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 853 111.00 | 4 870 420.00 | | 5 853 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 811 435.00 | 8 058 656.00 | | 8 811 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 946 050.00 | 4 870 420.00 | | 2 946 050.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 748 578.00 | 150 802.00 | 5 899 380.00 | 5 748 578.00 |
FG Production vendue services | 3 394 559.00 | | 3 394 559.00 | 3 394 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 143 138.00 | 150 802.00 | 9 293 939.00 | 9 143 138.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 431 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 236 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 434 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 586 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 994 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 946 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 674.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 626.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 97 414.00 | |
GE Autres charges | | | 430 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 149 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -717 985.00 | |
GN Différences positives de change | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 284 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -284 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 002 846.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 803 316.00 | | | 803 316.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 823 816.00 | | | 823 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 284.00 | 11 516.00 | | 32 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 374.00 | 15 330.00 | | 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 658.00 | 26 846.00 | | 32 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 791 158.00 | -26 846.00 | | 791 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 34 226.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 255 757.00 | 9 264 519.00 | | 10 255 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 467 445.00 | 9 144 848.00 | | 10 467 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -211 688.00 | 119 671.00 | | -211 688.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 143 629.00 | | 137 211.00 | 2 143 629.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 310.00 | | | 67 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 942.00 | 2 273 897.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 67 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 919 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 942.00 | 269 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 885 058.00 | | 34 575.00 | 1 885 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 648.00 | | 102 636.00 | 173 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 612.00 | | | 17 612.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 021.00 | 215 469.00 | 1 096.00 | 503 021.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 514.00 | 22 437.00 | | 41 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 394 105.00 | 158 176.00 | | 394 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 402.00 | 34 856.00 | 1 096.00 | 67 402.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 008.00 | 97 414.00 | 115 638.00 | 91 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 008.00 | 97 414.00 | 115 638.00 | 91 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 414.00 | 115 638.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 655 669.00 | 1 655 669.00 | | 1 655 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 004 485.00 | 1 004 485.00 | | 1 004 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 832 551.00 | 32 551.00 | 2 800 000.00 | 2 832 551.00 |
8L Produits constatés d’avance | 252 049.00 | 252 049.00 | | 252 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 112.00 | | 9 112.00 | 9 112.00 |
UX Autres créances clients | 3 982 528.00 | 3 982 528.00 | | 3 982 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 603.00 | 300 603.00 | | 300 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 239.00 | 58 239.00 | | 58 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 350 483.00 | 4 341 370.00 | 9 112.00 | 4 350 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 746 050.00 | 2 946 050.00 | 2 800 000.00 | 5 746 050.00 |