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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 617.00 | 24 989.00 | 1 628.00 | 26 617.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 301 929.00 | | 301 929.00 | 301 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 204 732.00 | 26 424.00 | 1 178 308.00 | 1 204 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 221.00 | | 20 221.00 | 20 221.00 |
BZ Autres créances | 308 787.00 | | 308 787.00 | 308 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 855 210.00 | | 1 855 210.00 | 1 855 210.00 |
CF Disponibilités | 3 596 272.00 | | 3 596 272.00 | 3 596 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 292.00 | | 48 292.00 | 48 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 828 782.00 | | 5 828 782.00 | 5 828 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 033 514.00 | 26 424.00 | 7 007 090.00 | 7 033 514.00 |
CU Autres participations | 873 602.00 | | 873 602.00 | 873 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 826 230.00 | 826 230.00 | | 826 230.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 635 125.00 | 635 125.00 | | 635 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 623.00 | 82 623.00 | | 82 623.00 |
DG Autres réserves | 2 397 887.00 | 1 388 407.00 | | 2 397 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 888 438.00 | 1 155 480.00 | | 2 888 438.00 |
DL TOTAL (I) | 6 830 303.00 | 4 087 865.00 | | 6 830 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 073.00 | 16 322.00 | | 10 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 552.00 | 199 259.00 | | 156 552.00 |
EA Autres dettes | 2 532.00 | 1 530.00 | | 2 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 787.00 | 224 740.00 | | 176 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 007 090.00 | 4 312 605.00 | | 7 007 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 297 224.00 | | 297 224.00 | 297 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 224.00 | | 297 224.00 | 297 224.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 633.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 203.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 533 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 535 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 507 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 584 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 91 833.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 072.00 | 7 524.00 | | 14 072.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 014 072.00 | 7 524.00 | | 3 014 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 698.00 | 514.00 | | 17 698.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 588 790.00 | | | 588 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 606 488.00 | 514.00 | | 606 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 407 584.00 | 7 010.00 | | 2 407 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 810.00 | 9 081.00 | | 103 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 847 987.00 | 1 850 070.00 | | 3 847 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 959 549.00 | 694 591.00 | | 959 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 888 438.00 | 1 155 480.00 | | 2 888 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 493 280.00 | | | 1 493 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 288 547.00 | | 1 176 681.00 | 288 547.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 288 547.00 | | 1 204 732.00 | 288 547.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 617.00 | | | 26 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 465 228.00 | | | 1 465 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 791.00 | 2 633.00 | | 23 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 356.00 | 2 633.00 | | 22 356.00 |