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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 327 000.00 | | 327 000.00 | 327 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 542.00 | 79 174.00 | 1 368.00 | 80 542.00 |
BD Autres titres immobilisés | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 928.00 | 79 174.00 | 328 754.00 | 407 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 434.00 | | 134 434.00 | 134 434.00 |
BZ Autres créances | 18 384.00 | 10 322.00 | 8 061.00 | 18 384.00 |
CF Disponibilités | 112 388.00 | | 112 388.00 | 112 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 778.00 | | 7 778.00 | 7 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 985.00 | 10 322.00 | 262 662.00 | 272 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 913.00 | 89 497.00 | 591 416.00 | 680 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 203 558.00 | | | 203 558.00 |
DH Report à nouveau | -46 974.00 | | | -46 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 477.00 | | | 64 477.00 |
DL TOTAL (I) | 329 060.00 | | | 329 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 839.00 | | | 106 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 777.00 | | | 14 777.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 980.00 | | | 17 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 205.00 | | | 33 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 346.00 | | | 81 346.00 |
EA Autres dettes | 8 206.00 | | | 8 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 355.00 | | | 262 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 416.00 | | | 591 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 725.00 | | | 183 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 301.00 | | | 21 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 765 469.00 | | 765 469.00 | 765 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 765 469.00 | | 765 469.00 | 765 469.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 809 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 322.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 740 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 141.00 | | | 44 141.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 023.00 | | | 34 023.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 047.00 | | | -1 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 809 859.00 | | | 809 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 382.00 | | | 745 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 477.00 | | | 64 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 030.00 | | 649.00 | 409 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 750.00 | 407 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 750.00 | 80 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 000.00 | | | 327 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 644.00 | | 649.00 | 81 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 386.00 | | | 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 447.00 | 6 477.00 | 1 750.00 | 74 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 447.00 | 6 477.00 | 1 750.00 | 74 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 205.00 | 33 205.00 | | 33 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 439.00 | 8 439.00 | | 8 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 359.00 | 45 359.00 | | 45 359.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 206.00 | 8 206.00 | | 8 206.00 |
UX Autres créances clients | 134 434.00 | 134 434.00 | | 134 434.00 |
VB T. V. A. | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 301.00 | 21 301.00 | | 21 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 538.00 | 24 887.00 | 60 650.00 | 85 538.00 |
VI Groupe et associés | 14 757.00 | 14 757.00 | | 14 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 951.00 | | | 27 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 507.00 | 14 507.00 | | 14 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 778.00 | 7 778.00 | | 7 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 596.00 | 160 596.00 | | 160 596.00 |
VW T.V.A. | 21 003.00 | 21 003.00 | | 21 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 375.00 | 183 725.00 | 60 650.00 | 244 375.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 728.00 | | | 38 728.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 823.00 | | | 47 823.00 |
ST Autres comptes | 84 822.00 | | | 84 822.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 212.00 | | | 83 212.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 728.00 | | | 38 728.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 172.00 | | | 151 172.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 403.00 | | | 26 403.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 857.00 | | | 215 857.00 |