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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200 010.00 | | 200 010.00 | 200 010.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 254 475.00 | 219 764.00 | 34 710.00 | 254 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 617.00 | 4 726.00 | 1 891.00 | 6 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 513 102.00 | 224 490.00 | 288 611.00 | 513 102.00 |
BT Marchandises | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86 916.00 | | 86 916.00 | 86 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 490 503.00 | | 33 490 503.00 | 33 490 503.00 |
BZ Autres créances | 4 442 256.00 | | 4 442 256.00 | 4 442 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 302.00 | | 112 302.00 | 112 302.00 |
CF Disponibilités | 8 589 313.00 | | 8 589 313.00 | 8 589 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 264 135.00 | | 264 135.00 | 264 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 989 428.00 | | 46 989 428.00 | 46 989 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 502 530.00 | 224 490.00 | 47 278 040.00 | 47 502 530.00 |
CU Autres participations | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 319.00 | 40 320.00 | | 40 319.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 656 144.00 | 3 656 145.00 | | 3 656 144.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 730.00 | 67 780.00 | | 13 730.00 |
DH Report à nouveau | 1 544 501.00 | 1 522 703.00 | | 1 544 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 576 869.00 | 21 799.00 | | 1 576 869.00 |
DL TOTAL (I) | 6 837 246.00 | 5 314 426.00 | | 6 837 246.00 |
DP Provisions pour risques | 1 245 000.00 | 1 561 716.00 | | 1 245 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 245 000.00 | 1 561 716.00 | | 1 245 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 386 455.00 | 4 500 973.00 | | 4 386 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 096 543.00 | 4 581 622.00 | | 6 096 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 798 336.00 | 22 775 096.00 | | 22 798 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 833 884.00 | 5 549 022.00 | | 5 833 884.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 400.00 | | |
EA Autres dettes | 67 573.00 | 316 979.00 | | 67 573.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 195 793.00 | 37 726 093.00 | | 39 195 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 278 040.00 | 44 602 235.00 | | 47 278 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 350 176.00 | | 350 176.00 | 350 176.00 |
FG Production vendue services | 24 891 984.00 | 4 000.00 | 24 895 984.00 | 24 891 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 242 161.00 | 4 000.00 | 25 246 161.00 | 25 242 161.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 666 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 913 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2 958.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 413 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 634 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 389.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 350 000.00 | |
GE Autres charges | | | 176 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 639 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 274 267.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 569 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 904.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 571 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 679.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 516.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 540 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 814 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 450.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 598.00 | 450.00 | | -5 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 231 898.00 | -24 498.00 | | 231 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 484 991.00 | 22 154 841.00 | | 26 484 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 908 121.00 | 22 133 042.00 | | 24 908 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 576 869.00 | 21 799.00 | | 1 576 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 624.00 | | 35 163.00 | 504 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 515.00 | 52 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 685.00 | 513 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 454 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 170.00 | 6 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 429 485.00 | | 25 000.00 | 429 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 824.00 | | 963.00 | 27 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 315.00 | | 9 200.00 | 47 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 271.00 | 57 389.00 | 22 170.00 | 189 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 859.00 | 54 906.00 | | 164 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 412.00 | 2 483.00 | 22 170.00 | 24 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 561 716.00 | 350 000.00 | 666 716.00 | 1 561 716.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 561 716.00 | 350 000.00 | 666 716.00 | 1 561 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 561 716.00 | 350 000.00 | 666 716.00 | 1 561 716.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 350 000.00 | 666 716.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 798 336.00 | 22 798 336.00 | | 22 798 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 574.00 | 67 574.00 | | 67 574.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 33 490 504.00 | 33 490 504.00 | | 33 490 504.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VB T. V. A. | 3 769 244.00 | 3 769 244.00 | | 3 769 244.00 |
VC Groupe et associés | 631 219.00 | 631 219.00 | | 631 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 386 456.00 | 130 249.00 | 4 256 207.00 | 4 386 456.00 |
VI Groupe et associés | 6 096 544.00 | 6 096 544.00 | | 6 096 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 778.00 | | | 117 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 732.00 | 11 732.00 | | 11 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 370.00 | 39 370.00 | | 39 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264 135.00 | 264 135.00 | | 264 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 196 896.00 | 38 196 896.00 | | 38 196 896.00 |
VW T.V.A. | 5 814 350.00 | 5 814 350.00 | | 5 814 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 195 793.00 | 34 939 586.00 | 4 256 207.00 | 39 195 793.00 |