| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 144.00 | 1 031.00 | 113.00 | 1 144.00 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | 210 549.00 | 339 451.00 | 550 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 100.00 | 308.00 | 2 792.00 | 3 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 315.00 | 38 574.00 | 17 741.00 | 56 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 765 553.00 | 509 777.00 | 255 775.00 | 765 553.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 235.00 | | 14 235.00 | 14 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 390 347.00 | 760 239.00 | 630 109.00 | 1 390 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 127 887.00 | | 127 887.00 | 127 887.00 |
BZ Autres créances | 31 018.00 | | 31 018.00 | 31 018.00 |
CF Disponibilités | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 191.00 | | 160 191.00 | 160 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 550 539.00 | 760 239.00 | 790 300.00 | 1 550 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 978.00 | -168 173.00 | | -33 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -324 521.00 | 132 482.00 | | -324 521.00 |
DK Provisions réglementées | 16 809.00 | 12 884.00 | | 16 809.00 |
DL TOTAL (I) | -315 689.00 | 3 193.00 | | -315 689.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 577.00 | 7 024.00 | | 5 577.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 077.00 | 7 024.00 | | 7 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 210.00 | 99 990.00 | | 25 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 621.00 | 105 610.00 | | 8 621.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 720.00 | 32 607.00 | | 3 720.00 |
EA Autres dettes | 1 046 362.00 | 865 335.00 | | 1 046 362.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 098 912.00 | 1 103 542.00 | | 1 098 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 300.00 | 1 113 760.00 | | 790 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 458 170.00 | | 1 458 170.00 | 1 458 170.00 |
FG Production vendue services | 73 966.00 | | 73 966.00 | 73 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 532 136.00 | | 1 532 136.00 | 1 532 136.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 560 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 009 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 133 597.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 135.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 637 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 875.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 390.00 | 227 080.00 | | 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 390.00 | 227 080.00 | | 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 911.00 | 6 909.00 | | 4 911.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 823.00 | | | 10 823.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 220 441.00 | 3 133.00 | | 220 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236 174.00 | 10 042.00 | | 236 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -235 784.00 | 217 038.00 | | -235 784.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 913.00 | 3 951.00 | | 2 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 051.00 | -18 000.00 | | -5 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 560 872.00 | 2 340 494.00 | | 1 560 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 885 393.00 | 2 208 012.00 | | 1 885 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -324 521.00 | 132 482.00 | | -324 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 383 241.00 | | 36 624.00 | 1 383 241.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 410.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 410.00 | 14 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 518.00 | 1 390 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 554 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 108.00 | 821 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 551 309.00 | | 2 935.00 | 551 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 816 344.00 | | 33 631.00 | 816 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 588.00 | | 57.00 | 15 588.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 555.00 | 32 135.00 | | 517 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 979.00 | 360.00 | | 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 576.00 | 31 775.00 | | 516 576.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 884.00 | 4 315.00 | 390.00 | 12 884.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 024.00 | 8 790.00 | 5 311.00 | 7 024.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 210 549.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 950.00 | 210 549.00 | 950.00 | 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 859.00 | 223 654.00 | 6 651.00 | 20 859.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 500.00 | 6 261.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 220 441.00 | 390.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 210.00 | 25 210.00 | | 25 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 428.00 | 19 428.00 | | 19 428.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 235.00 | | 14 235.00 | 14 235.00 |
UX Autres créances clients | 127 887.00 | 127 887.00 | | 127 887.00 |
VB T. V. A. | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VC Groupe et associés | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
VI Groupe et associés | 1 026 934.00 | 1 026 934.00 | | 1 026 934.00 |
VP Divers | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 325.00 | 20 325.00 | | 20 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 432.00 | 159 197.00 | 14 235.00 | 173 432.00 |
VW T.V.A. | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 098 912.00 | 1 098 912.00 | | 1 098 912.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |