| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 984.00 | 9 765.00 | 11 219.00 | 20 984.00 |
AH Fonds commercial | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 753.00 | 37 411.00 | 10 342.00 | 47 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 056.00 | 52 625.00 | 113 431.00 | 166 056.00 |
BT Marchandises | 35 231.00 | | 35 231.00 | 35 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 496.00 | | 284 496.00 | 284 496.00 |
BZ Autres créances | 42 823.00 | | 42 823.00 | 42 823.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 087.00 | | 365 087.00 | 365 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 143.00 | 52 625.00 | 478 518.00 | 531 143.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 69 286.00 | 69 286.00 | | 69 286.00 |
DH Report à nouveau | -121 382.00 | -89 435.00 | | -121 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 860.00 | -31 948.00 | | 57 860.00 |
DL TOTAL (I) | 93 764.00 | 35 904.00 | | 93 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 633.00 | 473.00 | | 72 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 127.00 | 27 902.00 | | 7 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 719.00 | 248 232.00 | | 278 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 281.00 | 17 934.00 | | 9 281.00 |
EA Autres dettes | 16 995.00 | 4 662.00 | | 16 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 754.00 | 299 201.00 | | 384 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 518.00 | 335 105.00 | | 478 518.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 719.00 | 278 719.00 | | 278 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 995.00 | 16 995.00 | | 16 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 633.00 | 72 633.00 | | 72 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 281.00 | 9 281.00 | | 9 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 726.00 | 329 856.00 | 870.00 | 330 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 754.00 | 384 754.00 | | 384 754.00 |