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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 454.00 | 5 777.00 | 1 678.00 | 7 454.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 628 265.00 | 7 281.00 | 620 984.00 | 628 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 419.00 | 14 757.00 | 622 662.00 | 637 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 952.00 | | 183 952.00 | 183 952.00 |
BZ Autres créances | 565 019.00 | 285 264.00 | 279 755.00 | 565 019.00 |
CF Disponibilités | 529 857.00 | | 529 857.00 | 529 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 279 357.00 | 285 264.00 | 994 093.00 | 1 279 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 916 776.00 | 300 021.00 | 1 616 755.00 | 1 916 776.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 500.00 | 337 500.00 | | 337 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 750.00 | 33 750.00 | | 33 750.00 |
DG Autres réserves | 186 419.00 | 163 276.00 | | 186 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 711.00 | 23 144.00 | | -118 711.00 |
DK Provisions réglementées | 13 276.00 | 13 276.00 | | 13 276.00 |
DL TOTAL (I) | 452 235.00 | 570 945.00 | | 452 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 022 234.00 | 1 009 930.00 | | 1 022 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 463.00 | 6 239.00 | | 6 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 799.00 | 41 110.00 | | 61 799.00 |
EA Autres dettes | 39 025.00 | 41 598.00 | | 39 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 164 521.00 | 1 098 876.00 | | 1 164 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 616 755.00 | 1 669 821.00 | | 1 616 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 644.00 | |
FD Production vendue biens | | | 214 771.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 216 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 447.00 | |
GE Autres charges | | | 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 030.00 | 4 084.00 | | 22 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 659.00 | 175 288.00 | | 217 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 369.00 | 152 144.00 | | 336 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 710.00 | 23 144.00 | | -118 710.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 419.00 | | | 637 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 628 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 637 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 454.00 | | | 7 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 628 265.00 | | | 628 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 463.00 | 6 463.00 | | 6 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 799.00 | 61 799.00 | | 61 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 061 204.00 | 1 061 204.00 | | 1 061 204.00 |
UX Autres créances clients | 183 952.00 | 183 952.00 | | 183 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -35 000.00 | | | -35 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 565 020.00 | 565 020.00 | | 565 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 500.00 | 749 500.00 | | 749 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 164 521.00 | 1 129 521.00 | | 1 164 521.00 |