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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 798.00 | 3 755.00 | 2 043.00 | 5 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 149.00 | 2 788.00 | 1 361.00 | 4 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 947.00 | 6 544.00 | 3 403.00 | 9 947.00 |
BP En cours de production de services | 4 810.00 | | 4 810.00 | 4 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 435.00 | | 24 435.00 | 24 435.00 |
BZ Autres créances | 7 205.00 | | 7 205.00 | 7 205.00 |
CF Disponibilités | 3 937.00 | | 3 937.00 | 3 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 859.00 | | 42 859.00 | 42 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 806.00 | 6 544.00 | 46 263.00 | 52 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 50 654.00 | 50 654.00 | | 50 654.00 |
DH Report à nouveau | -12 266.00 | -19 097.00 | | -12 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 131.00 | 6 831.00 | | -23 131.00 |
DL TOTAL (I) | 31 757.00 | 54 888.00 | | 31 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72.00 | 79.00 | | 72.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | 130.00 | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12.00 | 1 228.00 | | 12.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 301.00 | 17 629.00 | | 9 301.00 |
EA Autres dettes | 5 102.00 | 4 837.00 | | 5 102.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 45 871.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 506.00 | 69 773.00 | | 14 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 263.00 | 124 661.00 | | 46 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 506.00 | 69 773.00 | | 14 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 946.00 | | | 11 946.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 999.00 | 9 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 999.00 | 9 947.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 946.00 | | | 11 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 688.00 | 1 855.00 | 1 999.00 | 6 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 688.00 | 1 855.00 | 1 999.00 | 6 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
UX Autres créances clients | 24 435.00 | | | 24 435.00 |
VB T. V. A. | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
VP Divers | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28.00 | | | 28.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 112.00 | 34 112.00 | | 34 112.00 |
VW T.V.A. | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 506.00 | 14 506.00 | | 14 506.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 662.00 | 403.00 | | 662.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 549.00 | 14 886.00 | | 10 549.00 |
ST Autres comptes | 29 689.00 | 30 836.00 | | 29 689.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 424.00 | 24 175.00 | | 24 424.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 111.00 | | | 111.00 |
YT Sous‐traitance | 800.00 | 2 900.00 | | 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 691.00 | 684.00 | | 691.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 353.00 | 1 087.00 | | 1 353.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 179.00 | 22 625.00 | | 17 179.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 995.00 | 277 719.00 | | 25 995.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 462.00 | 72 798.00 | | 65 462.00 |