| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 700.00 | | 29 700.00 | 29 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 255.00 | 2 199.00 | 1 057.00 | 3 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 330.00 | 12 539.00 | 1 791.00 | 14 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 285.00 | 14 738.00 | 32 548.00 | 47 285.00 |
BT Marchandises | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
BZ Autres créances | 7 362.00 | | 7 362.00 | 7 362.00 |
CF Disponibilités | 11 135.00 | | 11 135.00 | 11 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 019.00 | | 22 019.00 | 22 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 305.00 | 14 738.00 | 54 567.00 | 69 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DH Report à nouveau | -136 981.00 | -150 458.00 | | -136 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 565.00 | 13 477.00 | | -7 565.00 |
DL TOTAL (I) | -135 447.00 | -127 882.00 | | -135 447.00 |
DP Provisions pour risques | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 363.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 056.00 | 17 782.00 | | 11 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 960.00 | 37 172.00 | | 41 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 265.00 | 125 896.00 | | 134 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 282.00 | 189 214.00 | | 187 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 567.00 | 64 064.00 | | 54 567.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 056.00 | | | 11 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 132 906.00 | | 132 906.00 | 132 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 906.00 | | 132 906.00 | 132 906.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 560.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 255.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 662.00 | 1 461.00 | | 662.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 662.00 | 1 461.00 | | 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 759.00 | 2 152.00 | | 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 759.00 | 2 152.00 | | 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97.00 | -692.00 | | -97.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 344.00 | 186 686.00 | | 194 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 909.00 | 173 210.00 | | 201 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 565.00 | 13 477.00 | | -7 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 628.00 | | 658.00 | 46 628.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 700.00 | | | 29 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 928.00 | | 658.00 | 16 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 483.00 | 1 255.00 | | 13 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 483.00 | 1 255.00 | | 13 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 518.00 | 10 518.00 | | 10 518.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 960.00 | 41 960.00 | | 41 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 314.00 | 123 314.00 | | 123 314.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VB T. V. A. | 7 045.00 | 7 045.00 | | 7 045.00 |
VI Groupe et associés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
VW T.V.A. | 7 268.00 | 7 268.00 | | 7 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 282.00 | 187 282.00 | | 187 282.00 |