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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 121 500.00 | | 121 500.00 | 121 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 028.00 | 1 456.00 | 572.00 | 2 028.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 588.00 | 1 456.00 | 122 132.00 | 123 588.00 |
060 Stock marchandises | 79 620.00 | 12 787.00 | 66 833.00 | 79 620.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 696.00 | | 9 696.00 | 9 696.00 |
072 Créances – Autres | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
084 Disponibilités | 4 598.00 | | 4 598.00 | 4 598.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 934.00 | 12 787.00 | 86 147.00 | 98 934.00 |
110 Total général Actif | 222 522.00 | 14 243.00 | 208 279.00 | 222 522.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 443.00 | |
134 Report à nouveau | | | 68 829.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 762.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 834.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 118.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 852.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 98 482.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 475.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 445.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 279.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 758.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 10 493.00 | | | 10 493.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 272 693.00 | 218 537.00 | | 272 693.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 199.00 | 26 717.00 | | 23 199.00 |
230 Autres produits | 1 844.00 | 4 219.00 | | 1 844.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 297 736.00 | 249 473.00 | | 297 736.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 191 811.00 | 157 795.00 | | 191 811.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 930.00 | -928.00 | | 6 930.00 |
242 Autres charges externes. | 39 481.00 | 35 715.00 | | 39 481.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 280.00 | | | 280.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 280.00 | 365.00 | | 280.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 518.00 | 31 050.00 | | 31 518.00 |
252 Charges sociales | 17 989.00 | 14 416.00 | | 17 989.00 |
254 Dotations aux amortissements | 320.00 | 257.00 | | 320.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 288 329.00 | 238 672.00 | | 288 329.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 407.00 | 10 800.00 | | 9 407.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 584.00 | 476.00 | | 584.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 985.00 | 599.00 | | 1 985.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 077.00 | 1 473.00 | | 1 077.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 762.00 | 8 254.00 | | 5 762.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 271.00 | | | 58 271.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 702.00 | | | 41 702.00 |