| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 359.00 | 30 087.00 | 12 272.00 | 42 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 868.00 | 775.00 | 93.00 | 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 227.00 | 30 862.00 | 78 366.00 | 109 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 012.00 | | 30 012.00 | 30 012.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 106 826.00 | | 106 826.00 | 106 826.00 |
BZ Autres créances | 15 015.00 | | 15 015.00 | 15 015.00 |
CF Disponibilités | 102 097.00 | | 102 097.00 | 102 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 465.00 | | 257 465.00 | 257 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 692.00 | 30 862.00 | 335 831.00 | 366 692.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 727.00 | 24 726.00 | | 24 727.00 |
DH Report à nouveau | 37 249.00 | 2 578.00 | | 37 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 573.00 | 44 670.00 | | 24 573.00 |
DL TOTAL (I) | 186 548.00 | 171 975.00 | | 186 548.00 |
DQ Provisions pour charges | | 7 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 172.00 | 878.00 | | 11 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 746.00 | | | 40 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 364.00 | 69 955.00 | | 47 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 282.00 | 70 834.00 | | 149 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 831.00 | 250 310.00 | | 335 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 282.00 | 70 834.00 | | 149 282.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 421 281.00 | | 421 281.00 | 421 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 281.00 | | 421 281.00 | 421 281.00 |
FM Production stockée | | | -9 840.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 624.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 524.00 | | | 12 524.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 217.00 | 499.00 | | 217.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217.00 | 5 599.00 | | 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | 45.00 | | 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 182.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | 227.00 | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | 5 371.00 | | -33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -69.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 370.00 | 474 473.00 | | 425 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 797.00 | 429 803.00 | | 400 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 573.00 | 44 670.00 | | 24 573.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 927.00 | | | 8 927.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 270.00 | | 10 760.00 | 101 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 803.00 | 109 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 803.00 | 43 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 270.00 | | 10 760.00 | 35 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 041.00 | 2 624.00 | 2 803.00 | 31 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 041.00 | 2 624.00 | 2 803.00 | 31 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 746.00 | 40 746.00 | | 40 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 627.00 | 7 627.00 | | 7 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 113.00 | 15 113.00 | | 15 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 106 826.00 | 106 826.00 | | 106 826.00 |
VB T. V. A. | 6 897.00 | 6 897.00 | | 6 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 172.00 | 11 172.00 | | 11 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 472.00 | 6 472.00 | | 6 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 356.00 | 125 356.00 | 1 000.00 | 126 356.00 |
VW T.V.A. | 23 305.00 | 23 305.00 | | 23 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 282.00 | 149 282.00 | | 149 282.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 790.00 | | | 8 790.00 |
ST Autres comptes | 81 202.00 | | | 81 202.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 680.00 | | | 22 680.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 56 599.00 | | | 56 599.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 31 762.00 | | | 31 762.00 |
YT Sous‐traitance | 308.00 | | | 308.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 56 655.00 | | | 56 655.00 |
YW Taxe professionnelle | 946.00 | | | 946.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 175.00 | | | 64 175.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 648.00 | | | 30 648.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 634.00 | | | 169 634.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |