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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 697 000.00 | | 697 000.00 | 697 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 846.00 | 5 055.00 | 791.00 | 5 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 744.00 | 18 612.00 | 15 132.00 | 33 744.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 670.00 | 23 667.00 | 713 003.00 | 736 670.00 |
BT Marchandises | 60 119.00 | | 60 119.00 | 60 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BZ Autres créances | 4 545.00 | | 4 545.00 | 4 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 81 110.00 | | 81 110.00 | 81 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 874.00 | | 229 874.00 | 229 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 543.00 | 23 667.00 | 942 876.00 | 966 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 339 866.00 | 337 420.00 | | 339 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 251.00 | 2 446.00 | | 19 251.00 |
DL TOTAL (I) | 360 216.00 | 340 966.00 | | 360 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 348.00 | 511 871.00 | | 504 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 151.00 | 56 448.00 | | 55 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 161.00 | 18 893.00 | | 23 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 660.00 | 587 212.00 | | 582 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 876.00 | 928 178.00 | | 942 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 660.00 | 587 212.00 | | 582 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 945.00 | | 2 725.00 | 733 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 736 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 697 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 697 000.00 | | | 697 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 865.00 | | 2 725.00 | 36 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 462.00 | 3 205.00 | | 20 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 462.00 | 3 205.00 | | 20 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 151.00 | 55 151.00 | | 55 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 811.00 | 7 811.00 | | 7 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 140.00 | 9 140.00 | | 9 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
UX Autres créances clients | 4 100.00 | 4 100.00 | 4 100.00 | 4 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VB T. V. A. | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VI Groupe et associés | 504 348.00 | 504 348.00 | | 504 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 645.00 | 8 645.00 | | 8 645.00 |
VW T.V.A. | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 660.00 | 582 660.00 | | 582 660.00 |