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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 303.00 | 945.00 | 2 358.00 | 3 303.00 |
AH Fonds commercial | 176 541.00 | | 176 541.00 | 176 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 472.00 | 5 752.00 | 2 720.00 | 8 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 451.00 | 6 428.00 | 12 023.00 | 18 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 330.00 | 13 125.00 | 194 205.00 | 207 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 453.00 | | 17 453.00 | 17 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 441.00 | | 57 441.00 | 57 441.00 |
BZ Autres créances | 15 865.00 | | 15 865.00 | 15 865.00 |
CF Disponibilités | 11 260.00 | | 11 260.00 | 11 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 306.00 | | 102 306.00 | 102 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 636.00 | 13 125.00 | 296 511.00 | 309 636.00 |
CP Parts à moins d’un an | 563.00 | | | 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 113 786.00 | 113 786.00 | | 113 786.00 |
DH Report à nouveau | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 666.00 | 1 346.00 | | 1 666.00 |
DL TOTAL (I) | 199 298.00 | 197 632.00 | | 199 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 630.00 | 113.00 | | 12 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 752.00 | 38 702.00 | | 22 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 757.00 | 32 528.00 | | 37 757.00 |
EA Autres dettes | 24 074.00 | 24 074.00 | | 24 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 213.00 | 95 417.00 | | 97 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 511.00 | 293 049.00 | | 296 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 866.00 | 95 417.00 | | 87 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 323 798.00 | | 323 798.00 | 323 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 798.00 | | 323 798.00 | 323 798.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 660.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 623.00 | 4 619.00 | | 1 623.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | 270.00 | | 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | 270.00 | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 681.00 | -270.00 | | 1 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 180.00 | 341 710.00 | | 329 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 514.00 | 340 364.00 | | 327 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 666.00 | 1 346.00 | | 1 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 655.00 | | 195 677.00 | 11 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 207 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 26 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303.00 | | 179 541.00 | 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 351.00 | | 15 574.00 | 11 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 563.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 467.00 | 1 660.00 | 1.00 | 11 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303.00 | 642.00 | | 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 164.00 | 1 018.00 | 1.00 | 11 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 752.00 | 22 752.00 | | 22 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 349.00 | 20 349.00 | | 20 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 074.00 | 24 074.00 | | 24 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
UX Autres créances clients | 57 441.00 | | | 57 441.00 |
VB T. V. A. | 858.00 | | | 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 485.00 | 3 138.00 | 9 347.00 | 12 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 515.00 | | | 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 908.00 | | | 9 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 287.00 | | | 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 156.00 | 74 156.00 | | 74 156.00 |
VW T.V.A. | 11 938.00 | 11 938.00 | | 11 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 213.00 | 87 866.00 | 9 347.00 | 97 213.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 145.00 | 2 305.00 | | 1 145.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 798.00 | 6 299.00 | | 3 798.00 |
ST Autres comptes | 39 603.00 | 22 532.00 | | 39 603.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 228.00 | 13 349.00 | | 15 228.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 29 146.00 | 34 892.00 | | 29 146.00 |
YW Taxe professionnelle | 768.00 | 769.00 | | 768.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 913.00 | 3 074.00 | | 1 913.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 311.00 | 49 156.00 | | 50 311.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 872.00 | 36 348.00 | | 34 872.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 775.00 | 77 073.00 | | 87 775.00 |