| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 805.00 | 37 270.00 | 1 534.00 | 38 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 189.00 | 337 314.00 | 41 874.00 | 379 189.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 882 882.00 | | 882 882.00 | 882 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 406 667.00 | 380 375.00 | 1 026 291.00 | 1 406 667.00 |
BT Marchandises | 58 935.00 | | 58 935.00 | 58 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 498.00 | | 533 498.00 | 533 498.00 |
BZ Autres créances | 23 937.00 | | 23 937.00 | 23 937.00 |
CF Disponibilités | 984 139.00 | | 984 139.00 | 984 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 604 061.00 | | 1 604 061.00 | 1 604 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 010 728.00 | 380 375.00 | 2 630 353.00 | 3 010 728.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 866 926.00 | | | 1 866 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 646.00 | | | 121 646.00 |
DL TOTAL (I) | 2 098 572.00 | | | 2 098 572.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 230.00 | | | 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 067.00 | | | 444 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 482.00 | | | 87 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 780.00 | | | 531 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 630 353.00 | | | 2 630 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 550.00 | | | 531 550.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 398 267.00 | | 8 400.00 | 1 398 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 982 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 406 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 417 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 994.00 | | | 417 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 974 482.00 | | 8 400.00 | 974 482.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 013.00 | 9 361.00 | | 371 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 223.00 | 9 361.00 | | 365 223.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 168.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 067.00 | 444 067.00 | | 444 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 844.00 | 34 844.00 | | 34 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 131.00 | 23 131.00 | | 23 131.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 882 882.00 | | 882 882.00 | 882 882.00 |
UX Autres créances clients | 533 498.00 | 533 498.00 | | 533 498.00 |
VB T. V. A. | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VI Groupe et associés | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 104.00 | 22 104.00 | | 22 104.00 |
VP Divers | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 442 659.00 | 559 776.00 | 882 882.00 | 1 442 659.00 |
VW T.V.A. | 14 534.00 | 14 534.00 | | 14 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 550.00 | 531 550.00 | | 531 550.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 977.00 | | | 9 977.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 015.00 | | | 45 015.00 |
ST Autres comptes | 280 194.00 | | | 280 194.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 697.00 | | | 73 697.00 |
YT Sous‐traitance | 760.00 | | | 760.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 992.00 | | | 14 992.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 231 048.00 | | | 231 048.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 468.00 | | | 85 468.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 399 667.00 | | | 399 667.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |