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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
AH Fonds commercial | 203 000.00 | | 203 000.00 | 203 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 750.00 | 12 500.00 | 2 250.00 | 14 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 400.00 | 19 585.00 | 13 814.00 | 33 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 871.00 | 38 874.00 | 15 996.00 | 54 871.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 711.00 | | 11 711.00 | 11 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 160.00 | 71 380.00 | 246 780.00 | 318 160.00 |
BT Marchandises | 15 169.00 | | 15 169.00 | 15 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BZ Autres créances | 7 232.00 | | 7 232.00 | 7 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 7 144.00 | | 7 144.00 | 7 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 678.00 | | 10 678.00 | 10 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 307.00 | | 50 307.00 | 50 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 468.00 | 71 380.00 | 297 088.00 | 368 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 995.00 | | | 199 995.00 |
DG Autres réserves | 7 893.00 | | | 7 893.00 |
DH Report à nouveau | -16 129.00 | | | -16 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 246.00 | | | 18 246.00 |
DL TOTAL (I) | 210 005.00 | | | 210 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 845.00 | | | 38 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 784.00 | | | 27 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 696.00 | | | 18 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 082.00 | | | 87 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 088.00 | | | 297 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 310.00 | | | 81 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | | | 58.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 383 987.00 | | 383 987.00 | 383 987.00 |
FG Production vendue services | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 084.00 | | 384 084.00 | 384 084.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 174 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 761.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -306.00 | | | -306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 714.00 | | | 384 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 468.00 | | | 366 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 246.00 | | | 18 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 151.00 | | 4 409.00 | 317 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 400.00 | 318 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 400.00 | 88 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 170.00 | | | 218 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 486.00 | | 4 185.00 | 87 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 495.00 | | 224.00 | 11 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 018.00 | 9 761.00 | 3 400.00 | 65 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 510.00 | 409.00 | | 12 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 508.00 | 9 351.00 | 3 400.00 | 52 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 784.00 | 27 784.00 | | 27 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 727.00 | 7 727.00 | | 7 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 864.00 | 9 864.00 | | 9 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 711.00 | | | 11 711.00 |
UX Autres créances clients | 82.00 | | | 82.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 115.00 | | | 115.00 |
VB T. V. A. | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 786.00 | 33 014.00 | 5 772.00 | 38 786.00 |
VI Groupe et associés | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 303.00 | | | 30 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 394.00 | | | 394.00 |
VP Divers | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 678.00 | | | 10 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 705.00 | 17 993.00 | 11 711.00 | 29 705.00 |
VW T.V.A. | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 082.00 | 81 310.00 | 5 772.00 | 87 082.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 741.00 | | | 741.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
ST Autres comptes | 29 679.00 | | | 29 679.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 070.00 | | | 43 070.00 |
YT Sous‐traitance | 216.00 | | | 216.00 |
YW Taxe professionnelle | 638.00 | | | 638.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 978.00 | | | 27 978.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 199.00 | | | 32 199.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 872.00 | | | 77 872.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |