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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 658.00 | 5 434.00 | 2 223.00 | 7 658.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 206 347.00 | 133 991.00 | 72 356.00 | 206 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 587.00 | 178 338.00 | 84 249.00 | 262 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 932.00 | 79 695.00 | 107 237.00 | 186 932.00 |
AV Immobilisations en cours | 406 542.00 | | 406 542.00 | 406 542.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 405.00 | | 19 405.00 | 19 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 443 124.00 | 397 459.00 | 1 045 666.00 | 1 443 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 278 705.00 | | 278 705.00 | 278 705.00 |
BN En cours de production de biens | 107 561.00 | | 107 561.00 | 107 561.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 455 257.00 | 72 695.00 | 382 561.00 | 455 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 460.00 | 13 999.00 | 241 461.00 | 255 460.00 |
BZ Autres créances | 329 121.00 | | 329 121.00 | 329 121.00 |
CF Disponibilités | 113 210.00 | | 113 210.00 | 113 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 048.00 | | 40 048.00 | 40 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 579 362.00 | 86 695.00 | 1 492 667.00 | 1 579 362.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 022 952.00 | 484 154.00 | 2 538 799.00 | 3 022 952.00 |
CU Autres participations | 347 501.00 | | 347 501.00 | 347 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 340 000.00 | | 520 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 690 000.00 | 420 000.00 | | 690 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 33 400.00 | 33 400.00 | | 33 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 734.00 | 10 734.00 | | 10 734.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 273 780.00 | 273 780.00 | | 273 780.00 |
DH Report à nouveau | -658 069.00 | -661 758.00 | | -658 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 213.00 | 3 690.00 | | 2 213.00 |
DL TOTAL (I) | 872 059.00 | 419 846.00 | | 872 059.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 113 744.00 | 234 203.00 | | 113 744.00 |
DO TOTAL (II) | 113 744.00 | 234 203.00 | | 113 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608 791.00 | 448 168.00 | | 608 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 914.00 | 372 501.00 | | 479 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 297.00 | 302 655.00 | | 263 297.00 |
EA Autres dettes | 70 993.00 | 65 020.00 | | 70 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 552 996.00 | 1 188 344.00 | | 1 552 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 538 799.00 | 1 842 393.00 | | 2 538 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
FD Production vendue biens | 1 278 090.00 | 1 356 315.00 | 2 634 405.00 | 1 278 090.00 |
FG Production vendue services | 62 488.00 | 20 673.00 | 83 161.00 | 62 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 340 681.00 | 1 376 988.00 | 2 717 669.00 | 1 340 681.00 |
FM Production stockée | | | -9 986.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 837 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 848 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 418 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 961.00 | |
GE Autres charges | | | 15 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 135 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -297 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 830.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 6 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 016.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -315 687.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 838.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 45.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 102 157.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 236 000.00 | 8 000.00 | | 236 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 236 000.00 | 110 157.00 | | 236 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159.00 | 102 817.00 | | 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 182.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159.00 | 104 000.00 | | 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 235 841.00 | 6 157.00 | | 235 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -82 059.00 | -97 121.00 | | -82 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 081 742.00 | 3 012 732.00 | | 3 081 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 079 529.00 | 3 009 043.00 | | 3 079 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 213.00 | 3 690.00 | | 2 213.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 33 145.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 949.00 | | 512 376.00 | 940 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 100.00 | 367 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 200.00 | 1 443 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 100.00 | 856 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 005.00 | | | 220 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 938.00 | | 512 223.00 | 348 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 372 006.00 | | 153.00 | 372 006.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 916.00 | 86 643.00 | 5 100.00 | 315 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 590.00 | 42 836.00 | | 96 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 326.00 | 43 807.00 | 5 100.00 | 219 326.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 120 208.00 | | 47 513.00 | 120 208.00 |
6T Sur comptes clients | 17 079.00 | 961.00 | 4 041.00 | 17 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 287.00 | 961.00 | 51 554.00 | 137 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 287.00 | 961.00 | 51 554.00 | 137 287.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 961.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 914.00 | 479 914.00 | | 479 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 301.00 | 63 301.00 | | 63 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 918.00 | 53 918.00 | | 53 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 993.00 | 70 993.00 | | 70 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 405.00 | | 19 405.00 | 19 405.00 |
UX Autres créances clients | 241 034.00 | 241 034.00 | | 241 034.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 427.00 | 14 427.00 | | 14 427.00 |
VB T. V. A. | 96 468.00 | 96 468.00 | | 96 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 531.00 | 183 531.00 | | 183 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 260.00 | 104 893.00 | 320 367.00 | 425 260.00 |
VI Groupe et associés | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 059.00 | 82 059.00 | | 82 059.00 |
VP Divers | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 515.00 | 65 489.00 | 42 026.00 | 107 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 904.00 | 149 904.00 | | 149 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 048.00 | 40 048.00 | | 40 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 034.00 | 624 629.00 | 19 405.00 | 644 034.00 |
VW T.V.A. | 38 564.00 | 38 564.00 | | 38 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 552 996.00 | 1 190 603.00 | 362 393.00 | 1 552 996.00 |