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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 209 000.00 | | 209 000.00 | 209 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 996.00 | 18 921.00 | 1 075.00 | 19 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 472.00 | 30 840.00 | 10 632.00 | 41 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 187.00 | 137 375.00 | 99 813.00 | 237 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 414.00 | 187 137.00 | 321 278.00 | 508 414.00 |
BT Marchandises | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
BZ Autres créances | 27 571.00 | | 27 571.00 | 27 571.00 |
CF Disponibilités | 6 779.00 | | 6 779.00 | 6 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 053.00 | | 37 053.00 | 37 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 467.00 | 187 137.00 | 358 330.00 | 545 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
DG Autres réserves | | 57 017.00 | | |
DH Report à nouveau | -10 422.00 | | | -10 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 239.00 | -67 439.00 | | 12 239.00 |
DL TOTAL (I) | 143 169.00 | 130 930.00 | | 143 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 653.00 | 141 010.00 | | 115 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 956.00 | 15 307.00 | | 14 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 938.00 | 46 660.00 | | 73 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 614.00 | 20 037.00 | | 10 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 161.00 | 223 014.00 | | 215 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 330.00 | 353 945.00 | | 358 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 633.00 | 107 961.00 | | 130 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 108.00 | | | 6 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 186 105.00 | |
FD Production vendue biens | | | 13 682.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 199 787.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 870.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 542.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 366.00 | | | 366.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 366.00 | 1 723.00 | | 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 774.00 | 10 000.00 | | 14 774.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 184.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 774.00 | 10 184.00 | | 14 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 408.00 | -8 461.00 | | -14 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -923.00 | -3 594.00 | | -923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 989.00 | 174 736.00 | | 231 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 750.00 | 242 175.00 | | 219 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 239.00 | -67 439.00 | | 12 239.00 |