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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 767.00 | 6 767.00 | | 6 767.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 345.00 | 13 255.00 | 7 090.00 | 20 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 896.00 | 89 692.00 | 6 203.00 | 95 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 114.00 | 111 086.00 | 91 029.00 | 202 114.00 |
BT Marchandises | 4 027.00 | | 4 027.00 | 4 027.00 |
BZ Autres créances | 52 093.00 | | 52 093.00 | 52 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CF Disponibilités | 164 993.00 | | 164 993.00 | 164 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 493.00 | | 221 493.00 | 221 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 607.00 | 111 086.00 | 312 521.00 | 423 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 71 325.00 | 67 223.00 | | 71 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 892.00 | 4 102.00 | | 18 892.00 |
DL TOTAL (I) | 95 717.00 | 76 825.00 | | 95 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 727.00 | 49 151.00 | | 126 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 594.00 | 344.00 | | 1 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 187.00 | 5 191.00 | | 3 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 217.00 | 52 197.00 | | 85 217.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 804.00 | 106 962.00 | | 216 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 521.00 | 183 787.00 | | 312 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 764.00 | 83 342.00 | | 118 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 579.00 | | 27 579.00 | 27 579.00 |
FG Production vendue services | 304 359.00 | | 304 359.00 | 304 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 937.00 | | 331 937.00 | 331 937.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 919.00 | |
GE Autres charges | | | 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 648.00 | 34 595.00 | | 29 648.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 419.00 | 737.00 | | 419.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 631.00 | 416 050.00 | | 375 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 739.00 | 411 948.00 | | 356 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 892.00 | 4 102.00 | | 18 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 114.00 | | | 202 114.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 767.00 | | | 6 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 114.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 372.00 | | | 76 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 241.00 | | | 116 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 167.00 | 6 919.00 | | 104 167.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 767.00 | | | 6 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 028.00 | 6 919.00 | | 96 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 709.00 | 40 709.00 | | 40 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 101.00 | 36 101.00 | | 36 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VB T. V. A. | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 834.00 | 16 834.00 | | 16 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 892.00 | 11 852.00 | 91 374.00 | 109 892.00 |
VI Groupe et associés | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 060.00 | 51 060.00 | | 51 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 828.00 | 54 828.00 | | 54 828.00 |
VW T.V.A. | 8 351.00 | 8 351.00 | | 8 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 804.00 | 118 764.00 | 91 374.00 | 216 804.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 572.00 | 10 387.00 | | 9 572.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 751.00 | 9 121.00 | | 7 751.00 |
ST Autres comptes | 32 729.00 | 46 264.00 | | 32 729.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 265.00 | 30 545.00 | | 30 265.00 |
YW Taxe professionnelle | 719.00 | 299.00 | | 719.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 291.00 | 10 686.00 | | 10 291.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 387.00 | 82 795.00 | | 66 387.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 026.00 | 14 837.00 | | 11 026.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 745.00 | 85 931.00 | | 70 745.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |