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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 721.00 | 3 312.00 | 3 409.00 | 6 721.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 721.00 | 3 312.00 | 23 409.00 | 26 721.00 |
060 Stock marchandises | 38 439.00 | | 38 439.00 | 38 439.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 192.00 | | 35 192.00 | 35 192.00 |
072 Créances – Autres | 17 178.00 | | 17 178.00 | 17 178.00 |
084 Disponibilités | 12 977.00 | | 12 977.00 | 12 977.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 786.00 | | 103 786.00 | 103 786.00 |
110 Total général Actif | 130 507.00 | 3 312.00 | 127 195.00 | 130 507.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 871.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 900.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 672.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 011.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 872.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 954.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 640.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 523.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 195.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 155.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 056.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 58 877.00 | | | 58 877.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 247 032.00 | | | 247 032.00 |
230 Autres produits | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 310 442.00 | | | 310 442.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 552.00 | | | 77 552.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -30 750.00 | | | -30 750.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
242 Autres charges externes. | 60 565.00 | | | 60 565.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
250 Rémunérations du personnel | 161 551.00 | | | 161 551.00 |
252 Charges sociales | 28 946.00 | | | 28 946.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 307 907.00 | | | 307 907.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
290 Produits exceptionnels | 833.00 | | | 833.00 |
294 Charges financières | 491.00 | | | 491.00 |
300 Charges exceptionnelles | 976.00 | | | 976.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 900.00 | | | 1 900.00 |