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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 577.00 | 73 643.00 | 59 934.00 | 133 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 617.00 | 73 643.00 | 63 974.00 | 137 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 225.00 | 247.00 | 118 978.00 | 119 225.00 |
BZ Autres créances | 20 088.00 | | 20 088.00 | 20 088.00 |
CF Disponibilités | 244 241.00 | | 244 241.00 | 244 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 882.00 | 247.00 | 387 636.00 | 387 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 500.00 | 73 890.00 | 451 610.00 | 525 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 250 892.00 | | | 250 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 553.00 | | | 26 553.00 |
DL TOTAL (I) | 299 445.00 | | | 299 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 671.00 | | | 33 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134.00 | | | 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 117.00 | | | 8 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 243.00 | | | 110 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 165.00 | | | 152 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 610.00 | | | 451 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 842.00 | | | 132 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 895.00 | | 2 710.00 | 155 895.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 4 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 987.00 | 137 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 927.00 | 133 577.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 795.00 | | 2 710.00 | 151 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 979.00 | 24 190.00 | 12 526.00 | 61 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 979.00 | 24 190.00 | 12 526.00 | 61 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 117.00 | 8 117.00 | | 8 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 115.00 | 53 115.00 | | 53 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 509.00 | 26 509.00 | | 26 509.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
UX Autres créances clients | 118 359.00 | 118 359.00 | | 118 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VB T. V. A. | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 671.00 | 14 349.00 | 19 322.00 | 33 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 323.00 | | | 24 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 305.00 | 16 305.00 | | 16 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 681.00 | 141 641.00 | 4 040.00 | 145 681.00 |
VW T.V.A. | 27 155.00 | 27 155.00 | | 27 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 165.00 | 132 842.00 | 19 322.00 | 152 165.00 |