| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 997 588.00 | | 4 997 588.00 | 4 997 588.00 |
AN Terrains | 782 783.00 | 659 484.00 | 123 299.00 | 782 783.00 |
AP Constructions | 40 256.00 | 13 136.00 | 27 119.00 | 40 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 750 943.00 | 2 438 771.00 | 312 172.00 | 2 750 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 986.00 | 442 130.00 | 7 855.00 | 449 986.00 |
AV Immobilisations en cours | 191 968.00 | | 191 968.00 | 191 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 213 524.00 | 3 553 522.00 | 5 660 002.00 | 9 213 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 313 480.00 | | 313 480.00 | 313 480.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 134 760.00 | | 134 760.00 | 134 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 718 017.00 | | 718 017.00 | 718 017.00 |
BZ Autres créances | 223 561.00 | | 223 561.00 | 223 561.00 |
CF Disponibilités | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 332.00 | | 5 332.00 | 5 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 396 828.00 | | 1 396 828.00 | 1 396 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 610 352.00 | 3 553 522.00 | 7 056 830.00 | 10 610 352.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 968.00 | 38 184.00 | | 42 968.00 |
DG Autres réserves | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 306.00 | 95 672.00 | | 444 306.00 |
DK Provisions réglementées | 38 860.00 | 55 691.00 | | 38 860.00 |
DL TOTAL (I) | 977 100.00 | 640 512.00 | | 977 100.00 |
DP Provisions pour risques | 246 461.00 | 302 121.00 | | 246 461.00 |
DQ Provisions pour charges | | 7 631.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 246 461.00 | 309 752.00 | | 246 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 313.00 | 617 508.00 | | 345 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 147 468.00 | 5 368 576.00 | | 4 147 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 019 760.00 | 697 828.00 | | 1 019 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 891.00 | 178 019.00 | | 229 891.00 |
EA Autres dettes | 90 837.00 | 73 166.00 | | 90 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 833 269.00 | 6 935 098.00 | | 5 833 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 056 830.00 | 7 885 362.00 | | 7 056 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 692 064.00 | 6 678 316.00 | | 5 692 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 236.00 | 54 833.00 | | 236.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
FD Production vendue biens | 4 090 177.00 | -18 549.00 | 4 071 629.00 | 4 090 177.00 |
FG Production vendue services | 660 143.00 | 27 300.00 | 687 443.00 | 660 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 750 392.00 | 8 751.00 | 4 759 143.00 | 4 750 392.00 |
FM Production stockée | | | -173 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 671 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 712 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 897 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 490.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 511 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 950 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 721 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 718 547.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 300.00 | | | 300.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 506 801.00 | 495 256.00 | | 506 801.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 831.00 | 16 853.00 | | 16 831.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 831.00 | 16 853.00 | | 16 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139 585.00 | | | 139 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 585.00 | | | 149 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132 754.00 | 16 853.00 | | -132 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 487.00 | 18 873.00 | | 141 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 688 242.00 | 4 182 375.00 | | 4 688 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 243 935.00 | 4 086 703.00 | | 4 243 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 444 306.00 | 95 672.00 | | 444 306.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 213 524.00 | | 808 258.00 | 9 213 524.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 021 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 997 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 024 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 997 588.00 | | | 4 997 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 215 935.00 | | 808 258.00 | 4 215 935.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 553 522.00 | 241 761.00 | | 3 553 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 553 522.00 | 241 761.00 | | 3 553 522.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 860.00 | | 16 831.00 | 38 860.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 246 461.00 | 8 100.00 | 55 642.00 | 246 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 285 321.00 | 8 100.00 | 72 473.00 | 285 321.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 773 907.00 | 773 907.00 | | 773 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 832.00 | 33 832.00 | | 33 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 861.00 | 74 861.00 | | 74 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 219.00 | 93 219.00 | | 93 219.00 |
UX Autres créances clients | 367 880.00 | 367 880.00 | | 367 880.00 |
VB T. V. A. | 39 500.00 | 39 500.00 | | 39 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 103 095.00 | 290 494.00 | 609 184.00 | 1 103 095.00 |
VI Groupe et associés | 4 357 942.00 | 4 357 942.00 | | 4 357 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 987 000.00 | | | 987 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 893.00 | | | 228 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 621.00 | 123 621.00 | | 123 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 437.00 | 531 437.00 | | 531 437.00 |
VW T.V.A. | 69 687.00 | 69 687.00 | | 69 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 511 103.00 | 5 698 502.00 | 609 184.00 | 6 511 103.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |