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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 679 717.00 | | 1 679 717.00 | 1 679 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 926.00 | 72 467.00 | 23 459.00 | 95 926.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 780 389.00 | 74 180.00 | 1 706 208.00 | 1 780 389.00 |
BT Marchandises | 188 253.00 | | 188 253.00 | 188 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 657.00 | | 45 657.00 | 45 657.00 |
BZ Autres créances | 10 546.00 | | 10 546.00 | 10 546.00 |
CF Disponibilités | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 838.00 | | 315 838.00 | 315 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 096 227.00 | 74 180.00 | 2 022 046.00 | 2 096 227.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 288 650.00 | 258 266.00 | | 288 650.00 |
DH Report à nouveau | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 381.00 | 30 383.00 | | 33 381.00 |
DL TOTAL (I) | 546 067.00 | 512 686.00 | | 546 067.00 |
DP Provisions pour risques | 43 395.00 | | | 43 395.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 927.00 | 2 884.00 | | 2 927.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 322.00 | 2 884.00 | | 46 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 157 931.00 | 1 192 041.00 | | 1 157 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 891.00 | 243.00 | | 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 719.00 | 249 068.00 | | 222 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 517.00 | 62 130.00 | | 47 517.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 22 231.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 429 657.00 | 1 525 713.00 | | 1 429 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 022 046.00 | 2 041 283.00 | | 2 022 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 214.00 | 1 168 549.00 | | 129 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 366.00 | 46 476.00 | | 12 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 231 244.00 | |
FG Production vendue services | | | 131 938.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 363 182.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 384 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 963 176.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 249.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 927.00 | |
GE Autres charges | | | 1 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 291 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 246.00 | | | 20 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 246.00 | | | 20 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 688.00 | 6 163.00 | | 20 688.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 395.00 | | | 43 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 083.00 | 6 163.00 | | 64 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 837.00 | -6 163.00 | | -43 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 716.00 | 3 400.00 | | 12 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 404 639.00 | 1 635 694.00 | | 1 404 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 371 258.00 | 1 605 310.00 | | 1 371 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 381.00 | 30 383.00 | | 33 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 779 003.00 | | | 1 779 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 780 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 679 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 679 717.00 | | | 1 679 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 941.00 | | | 94 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 931.00 | 8 249.00 | | 65 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 931.00 | 8 249.00 | | 65 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 884.00 | 46 322.00 | 2 884.00 | 2 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 884.00 | 46 322.00 | 2 884.00 | 2 884.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 927.00 | 2 884.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43 395.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 719.00 | 29 790.00 | 60 929.00 | 222 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
UX Autres créances clients | 45 657.00 | 45 657.00 | | 45 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 366.00 | 356.00 | 4 167.00 | 12 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 145 565.00 | 70 857.00 | 298 023.00 | 1 145 565.00 |
VP Divers | 10 546.00 | 10 546.00 | | 10 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 517.00 | 26 719.00 | 7 215.00 | 47 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 615.00 | 58 585.00 | 3 030.00 | 61 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 429 657.00 | 129 214.00 | 370 334.00 | 1 429 657.00 |