| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 923.00 | 45 166.00 | 11 758.00 | 56 923.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 994.00 | 7 879.00 | 1 114.00 | 8 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 584 134.00 | 350 041.00 | 234 093.00 | 584 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 149.00 | 56 756.00 | 36 393.00 | 93 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 314 475.00 | 729 135.00 | 585 340.00 | 1 314 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 078 145.00 | | 1 078 145.00 | 1 078 145.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 142 562.00 | | 142 562.00 | 142 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 990 064.00 | 21 623.00 | 968 441.00 | 990 064.00 |
BZ Autres créances | 247 397.00 | | 247 397.00 | 247 397.00 |
CF Disponibilités | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 395.00 | | 5 395.00 | 5 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 464 560.00 | 21 623.00 | 2 442 937.00 | 2 464 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 779 036.00 | 750 758.00 | 3 028 277.00 | 3 779 036.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 068.00 | | | 31 068.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 571 257.00 | 269 293.00 | 301 964.00 | 571 257.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 589 680.00 | 567 000.00 | | 589 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
DG Autres réserves | 9 955.00 | 9 955.00 | | 9 955.00 |
DH Report à nouveau | -107 885.00 | -117 458.00 | | -107 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 021.00 | 9 572.00 | | 9 021.00 |
DL TOTAL (I) | 501 295.00 | 469 594.00 | | 501 295.00 |
DP Provisions pour risques | 33 100.00 | | | 33 100.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 629.00 | 12 528.00 | | 18 629.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 729.00 | 12 528.00 | | 51 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 364.00 | 96 642.00 | | 173 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 702.00 | 336 306.00 | | 196 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 890 401.00 | 782 409.00 | | 890 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 944.00 | 286 660.00 | | 277 944.00 |
EA Autres dettes | 936 842.00 | 781 257.00 | | 936 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 475 254.00 | 2 283 273.00 | | 2 475 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 028 277.00 | 2 765 395.00 | | 3 028 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 421 469.00 | 2 168 768.00 | | 2 421 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 187.00 | 48 016.00 | | 72 187.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 468.00 | 3 225.00 | 3 694.00 | 468.00 |
FD Production vendue biens | 4 716 410.00 | 360 117.00 | 5 076 528.00 | 4 716 410.00 |
FG Production vendue services | 139 526.00 | | 139 526.00 | 139 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 856 404.00 | 363 343.00 | 5 219 747.00 | 4 856 404.00 |
FM Production stockée | | | 57 599.00 | |
FN Production immobilisée | | | 193 028.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 534 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 386 594.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -77 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 926 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 931 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 721.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 854.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 101.00 | |
GE Autres charges | | | 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 692 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 136.00 | |
GN Différences positives de change | | | 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 330.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -170 577.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 905.00 | 69 525.00 | | 52 905.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 223 844.00 | 162 752.00 | | 223 844.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 223 844.00 | 162 752.00 | | 223 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 921.00 | 128.00 | | 10 921.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 100.00 | | | 33 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 246.00 | 128.00 | | 44 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 179 598.00 | 162 624.00 | | 179 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 762 395.00 | 5 828 006.00 | | 5 762 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 753 375.00 | 5 818 434.00 | | 5 753 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 021.00 | 9 572.00 | | 9 021.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 978 166.00 | | 336 994.00 | 978 166.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 401 145.00 | | 170 112.00 | 401 145.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 665.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 685.00 | 18.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 685.00 | 1 314 475.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 571 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 677 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 033.00 | | 1 884.00 | 64 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 285.00 | | 164 998.00 | 512 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 703.00 | | | 703.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 414.00 | 205 721.00 | | 523 414.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 152 353.00 | 116 940.00 | | 152 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 542.00 | 15 503.00 | | 37 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 519.00 | 73 278.00 | | 333 519.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 528.00 | 39 201.00 | | 12 528.00 |
6T Sur comptes clients | 2 116.00 | 19 854.00 | 347.00 | 2 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 116.00 | 19 854.00 | 347.00 | 2 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 644.00 | 59 055.00 | 347.00 | 14 644.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 955.00 | 347.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 100.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 890 401.00 | 890 401.00 | | 890 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 983.00 | 138 983.00 | | 138 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 747.00 | 91 747.00 | | 91 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 936 842.00 | 936 842.00 | | 936 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UX Autres créances clients | 958 996.00 | | | 958 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 068.00 | | | 31 068.00 |
VB T. V. A. | 32 561.00 | | | 32 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 364.00 | 119 579.00 | 53 785.00 | 173 364.00 |
VI Groupe et associés | 196 702.00 | 196 702.00 | | 196 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 397.00 | | | 47 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 586.00 | 33 586.00 | | 33 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 219.00 | | | 211 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 242 874.00 | 1 211 806.00 | 31 068.00 | 1 242 874.00 |
VW T.V.A. | 13 629.00 | 13 629.00 | | 13 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 475 254.00 | 2 421 469.00 | 53 785.00 | 2 475 254.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 855.00 | 41 416.00 | | 34 855.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 135 886.00 | 93 988.00 | | 135 886.00 |
ST Autres comptes | 332 169.00 | 322 841.00 | | 332 169.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 758.00 | 106 039.00 | | 110 758.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | 60.00 | | 52.00 |
YT Sous‐traitance | 347 216.00 | 354 232.00 | | 347 216.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 14 819.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 25 444.00 | 21 287.00 | | 25 444.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 299.00 | 62 703.00 | | 60 299.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 982 465.00 | 997 255.00 | | 982 465.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 926 029.00 | 891 919.00 | | 926 029.00 |