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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 655 538.00 | | 655 538.00 | 655 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 678 288.00 | 217 500.00 | 460 788.00 | 678 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BZ Autres créances | 5 599.00 | | 5 599.00 | 5 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 6 841.00 | | 6 841.00 | 6 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 991.00 | | 3 991.00 | 3 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 431.00 | | 144 431.00 | 144 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 719.00 | 217 500.00 | 605 219.00 | 822 719.00 |
CU Autres participations | 22 750.00 | 217 500.00 | -194 750.00 | 22 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 831 240.00 | 508 605.00 | | 831 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -252 341.00 | 357 635.00 | | -252 341.00 |
DL TOTAL (I) | 584 399.00 | 871 740.00 | | 584 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 690.00 | 22 716.00 | | 12 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 661.00 | 2 335.00 | | 5 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 341.00 | 2 500.00 | | 2 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127.00 | 1 857.00 | | 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 820.00 | 29 408.00 | | 20 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 219.00 | 901 148.00 | | 605 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 268.00 | 16 718.00 | | 18 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
FQ Autres produits | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 842.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 217 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -207 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -255 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 272.00 | 36 165.00 | | 19 272.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | 930 000.00 | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | 930 000.00 | | 14 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 364.00 | 429 500.00 | | 10 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 364.00 | 429 500.00 | | 10 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 636.00 | 500 500.00 | | 3 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 242.00 | 1 016 713.00 | | 59 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 583.00 | 659 078.00 | | 311 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -252 341.00 | 357 635.00 | | -252 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 185.00 | | 611 982.00 | 124 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 879.00 | 678 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 879.00 | 678 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 185.00 | | 611 982.00 | 112 185.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4.00 | | | 4.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 595.00 | 41.00 | 1 636.00 | 1 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 595.00 | 41.00 | 1 636.00 | 1 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 655 538.00 | | 655 538.00 | 655 538.00 |
UX Autres créances clients | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 690.00 | 10 138.00 | 2 552.00 | 12 690.00 |
VI Groupe et associés | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 027.00 | | | 10 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 128.00 | 17 590.00 | 655 538.00 | 673 128.00 |
VW T.V.A. | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 820.00 | 18 268.00 | 2 552.00 | 20 820.00 |