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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 753.00 | 14 000.00 | 1 753.00 | 15 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 559.00 | 145 133.00 | 69 426.00 | 214 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 969.00 | 155 046.00 | 125 923.00 | 280 969.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 623.00 | 314 179.00 | 200 444.00 | 514 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 006.00 | | 165 006.00 | 165 006.00 |
BN En cours de production de biens | 71 600.00 | | 71 600.00 | 71 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 666.00 | 287.00 | 148 379.00 | 148 666.00 |
BZ Autres créances | 11 543.00 | | 11 543.00 | 11 543.00 |
CF Disponibilités | 98 448.00 | | 98 448.00 | 98 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 761.00 | | 2 761.00 | 2 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 024.00 | 287.00 | 497 737.00 | 498 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 647.00 | 314 466.00 | 698 181.00 | 1 012 647.00 |
CP Parts à moins d’un an | 249.00 | | | 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 123 881.00 | 122 900.00 | | 123 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 004.00 | 981.00 | | 15 004.00 |
DL TOTAL (I) | 147 135.00 | 132 131.00 | | 147 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 348.00 | 180 336.00 | | 139 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 888.00 | | 13.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 483.00 | 94 599.00 | | 129 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 537.00 | 98 764.00 | | 113 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 366.00 | 157 207.00 | | 163 366.00 |
EA Autres dettes | 5 300.00 | 14 414.00 | | 5 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 046.00 | 546 208.00 | | 551 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 181.00 | 678 339.00 | | 698 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 822.00 | 376 248.00 | | 320 822.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13.00 | | | 13.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 287.00 | | 35 336.00 | 479 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 514 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 495 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 323.00 | | 2 430.00 | 13 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 670.00 | | 29 858.00 | 465 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 294.00 | | 3 048.00 | 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 053.00 | 38 126.00 | | 276 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 053.00 | 947.00 | | 13 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 001.00 | 37 179.00 | | 263 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 287.00 | | | 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 287.00 | | | 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 287.00 | | | 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 537.00 | 113 537.00 | | 113 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 234.00 | 27 234.00 | | 27 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 523.00 | 120 523.00 | | 120 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
UX Autres créances clients | 148 322.00 | 148 322.00 | | 148 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VB T. V. A. | 9 013.00 | 9 013.00 | | 9 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 348.00 | 38 606.00 | 100 741.00 | 139 348.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 988.00 | | | 40 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 218.00 | 163 218.00 | | 163 218.00 |
VW T.V.A. | 8 978.00 | 8 978.00 | | 8 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 563.00 | 320 822.00 | 100 741.00 | 421 563.00 |