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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 290 000.00 | 183 297.00 | 106 703.00 | 290 000.00 |
AP Constructions | 432 459.00 | 277 879.00 | 154 580.00 | 432 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 798 902.00 | 10 247 083.00 | 4 551 819.00 | 14 798 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 622.00 | 75 767.00 | 1 855.00 | 77 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 598 982.00 | 10 784 025.00 | 4 814 957.00 | 15 598 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 435 645.00 | 35 584.00 | 1 400 061.00 | 1 435 645.00 |
BZ Autres créances | 330 098.00 | | 330 098.00 | 330 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 787.00 | | 58 787.00 | 58 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 824 531.00 | 35 584.00 | 1 788 946.00 | 1 824 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 423 513.00 | 10 819 610.00 | 6 603 903.00 | 17 423 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 983 474.00 | -4 074 816.00 | | -2 983 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 157.00 | 1 091 343.00 | | 363 157.00 |
DK Provisions réglementées | 4 033 815.00 | 4 508 695.00 | | 4 033 815.00 |
DL TOTAL (I) | 1 453 499.00 | 1 565 221.00 | | 1 453 499.00 |
DQ Provisions pour charges | 340 867.00 | 322 370.00 | | 340 867.00 |
DR TOTAL (IV) | 340 867.00 | 322 370.00 | | 340 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 675 088.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 653 520.00 | 2 699 596.00 | | 1 653 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 027.00 | 265 866.00 | | 323 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 958.00 | 179 749.00 | | 178 958.00 |
EA Autres dettes | 2 654 033.00 | 1 263 648.00 | | 2 654 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 809 538.00 | 5 083 946.00 | | 4 809 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 603 903.00 | 6 971 537.00 | | 6 603 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 475 341.00 | | 1 475 341.00 | 1 475 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 475 341.00 | | 1 475 341.00 | 1 475 341.00 |
FQ Autres produits | | | 73 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 548 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 695 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 614 629.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 406 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 088.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 509 019.00 | 509 019.00 | | 509 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 509 019.00 | 509 019.00 | | 509 019.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 139.00 | 34 139.00 | | 34 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 139.00 | 34 139.00 | | 34 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 474 880.00 | 474 880.00 | | 474 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 934.00 | 424 411.00 | | 130 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 057 713.00 | 3 041 120.00 | | 2 057 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 694 555.00 | 1 949 777.00 | | 1 694 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 157.00 | 1 091 343.00 | | 363 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 598 982.00 | | | 15 598 982.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 598 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 308 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 308 982.00 | | | 15 308 982.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 169 396.00 | 614 629.00 | | 10 169 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173 878.00 | 9 419.00 | | 173 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 995 518.00 | 605 210.00 | | 9 995 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 508 695.00 | 34 139.00 | 509 019.00 | 4 508 695.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 322 370.00 | 18 497.00 | | 322 370.00 |
6T Sur comptes clients | 35 584.00 | | | 35 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 584.00 | | | 35 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 866 649.00 | 52 636.00 | 509 019.00 | 4 866 649.00 |
UG ‐ Financières | | 18 497.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 139.00 | 509 019.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 653 520.00 | 1 090 908.00 | 562 612.00 | 1 653 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 027.00 | 323 027.00 | | 323 027.00 |
UX Autres créances clients | 1 400 061.00 | 1 400 061.00 | | 1 400 061.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 584.00 | 35 584.00 | | 35 584.00 |
VB T. V. A. | 35 529.00 | 35 529.00 | | 35 529.00 |
VI Groupe et associés | 2 654 033.00 | 2 654 033.00 | | 2 654 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 045 830.00 | | | 1 045 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 270 742.00 | 270 742.00 | | 270 742.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 780.00 | 15 780.00 | | 15 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 392.00 | 6 392.00 | | 6 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 047.00 | 8 047.00 | | 8 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 787.00 | 58 787.00 | | 58 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 824 531.00 | 1 824 531.00 | | 1 824 531.00 |
VW T.V.A. | 172 566.00 | 172 566.00 | | 172 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 809 538.00 | 4 246 926.00 | 562 612.00 | 4 809 538.00 |