| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 300.00 | | 74 300.00 | 74 300.00 |
AP Constructions | 6 511.00 | 1 031.00 | 5 480.00 | 6 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 699.00 | 9 703.00 | 5 996.00 | 15 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 621.00 | 22 512.00 | 108.00 | 22 621.00 |
BF Prêts | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 506.00 | 33 246.00 | 89 260.00 | 122 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 328.00 | 14 710.00 | 72 618.00 | 87 328.00 |
BZ Autres créances | 13 402.00 | | 13 402.00 | 13 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 706.00 | | 5 706.00 | 5 706.00 |
CF Disponibilités | 44 662.00 | | 44 662.00 | 44 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 879.00 | | 3 879.00 | 3 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 393.00 | 14 710.00 | 140 682.00 | 155 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 899.00 | 47 957.00 | 229 942.00 | 277 899.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 95 001.00 | | | 95 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 684.00 | | | -39 684.00 |
DL TOTAL (I) | 143 317.00 | | | 143 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 623.00 | | | 15 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 643.00 | | | 36 643.00 |
EA Autres dettes | 34 359.00 | | | 34 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 625.00 | | | 86 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 942.00 | | | 229 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 625.00 | | | 86 625.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 302 135.00 | | 302 135.00 | 302 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 135.00 | | 302 135.00 | 302 135.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 835.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 758.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 315.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 346.00 | | | 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98.00 | | | 98.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 135.00 | | | 305 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 818.00 | | | 344 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 684.00 | | | -39 684.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 895.00 | | 188.00 | 122 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 577.00 | 122 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 577.00 | 44 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 300.00 | | | 74 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 220.00 | | 188.00 | 45 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 239.00 | 3 237.00 | 231.00 | 30 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 239.00 | 3 237.00 | 231.00 | 30 239.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 952.00 | 1 758.00 | | 12 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 952.00 | 1 758.00 | | 12 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 952.00 | 1 758.00 | | 12 952.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 758.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 623.00 | 15 623.00 | | 15 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 529.00 | 10 529.00 | | 10 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 537.00 | 11 537.00 | | 11 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 359.00 | 34 359.00 | | 34 359.00 |
UP Prêts | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
UX Autres créances clients | 70 086.00 | | | 70 086.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 242.00 | | | 17 242.00 |
VB T. V. A. | 7 953.00 | | | 7 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
VP Divers | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 983.00 | 104 608.00 | 3 375.00 | 107 983.00 |
VW T.V.A. | 14 426.00 | 14 426.00 | | 14 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 625.00 | 86 625.00 | | 86 625.00 |