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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
AP Constructions | 104 684.00 | 50 831.00 | 53 852.00 | 104 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 478 054.00 | 437 295.00 | 40 759.00 | 478 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 943 114.00 | 565 559.00 | 377 554.00 | 943 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 059.00 | | 4 059.00 | 4 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 530 623.00 | 1 054 398.00 | 476 225.00 | 1 530 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 625.00 | | 15 625.00 | 15 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 607.00 | 4 611.00 | 386 995.00 | 391 607.00 |
BZ Autres créances | 39 519.00 | | 39 519.00 | 39 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305 362.00 | | 305 362.00 | 305 362.00 |
CF Disponibilités | 1 138 802.00 | | 1 138 802.00 | 1 138 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 892 223.00 | 4 611.00 | 1 887 611.00 | 1 892 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 422 847.00 | 1 059 010.00 | 2 363 836.00 | 3 422 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 1 565 106.00 | 1 458 960.00 | | 1 565 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 664.00 | 106 145.00 | | 118 664.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 603.00 | 19 585.00 | | 11 603.00 |
DL TOTAL (I) | 1 845 374.00 | 1 734 691.00 | | 1 845 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 174 257.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 486.00 | | | 162 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 790.00 | 106 590.00 | | 122 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 748.00 | 210 490.00 | | 227 748.00 |
EA Autres dettes | 5 437.00 | 7 099.00 | | 5 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 462.00 | 498 438.00 | | 518 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 363 836.00 | 2 233 129.00 | | 2 363 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 962 652.00 | 125 274.00 | 33 528.00 | 962 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 711.00 | | | 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 961 941.00 | 125 274.00 | 33 528.00 | 961 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 397.00 | 215.00 | | 4 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 397.00 | 215.00 | | 4 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 791.00 | 122 791.00 | | 122 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 748.00 | 227 748.00 | | 227 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 487.00 | 11 961.00 | 48 480.00 | 162 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 463.00 | 367 937.00 | 48 480.00 | 518 463.00 |